XAUUSD là gì? Chiến lược giao dịch vàng hiệu quả trong forex

admin 08/09/2020

Ở thời điểm hiện tại, khi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới thì càng có nhiều người lựa chọn vàng làm nơi trú ẩn an toàn. Giá trị của vàng được dự báo sẽ tăng lên trong các giai đoạn bất ổn của nền kinh tế, chính vì vậy mà giao dịch vàng luôn trở nên sôi động nhất, bất kể trên loại thị trường nào: vàng giao ngay, các chứng khoán phái sinh vàng hay giao dịch vàng trên thị trường forex.

Vàng – XAUUSD là loại tài sản luôn có mặt trong danh mục sản phẩm giao dịch của hầu hết các forex broker hiện nay. Rất nhiều trader lựa chọn XAUUSD là công cụ giao dịch chủ yếu của mình, và dĩ nhiên, mức độ phổ biến của nó luôn nằm trong top đầu, chỉ xếp sau các cặp tiền tệ chính.

Bạn vẫn chưa thành công ở bất kỳ một cặp tỷ giá nào, sao không thử giao dịch vàng? Biết đâu, XAUUSD sẽ là công cụ mang đến cho bạn nhiều lợi nhuận tiềm năng trong suốt quảng thời gian làm trader của mình. Nhưng trước hết, bạn phải “thấu hiểu” loại tài sản này và “nằm lòng” các chiến lược giao dịch vàng hiệu quả.

XAUUSD là gì? 1 lot vàng bằng bao nhiêu?

Vàng trong forex có ký hiệu theo quy ước quốc tế là XAUUSD. Ký hiệu này được hiểu là tỷ giá của vàng so với USD. Cũng giống như EURUSD chính là tỷ giá của đồng Euro so với đồng Đô la Mỹ.

Ngoài việc được báo giá theo USD thì một số forex broker còn báo giá vàng theo nhiều loại tiền tệ khác nhau, chủ yếu là EUR và GBP. Ký hiệu: XAUEUR, XAUGBP. Tuy nhiên, khi nhắc đến vàng trong forex thì chúng ta sẽ chỉ hiểu là đang nhắc đến cặp XAUUSD.

  • 1 lot vàng bằng bao nhiêu?

Đơn vị đo khối lượng giao dịch của XAUUSD cũng là lot. 1 lot tiêu chuẩn XAUUSD = 100 Ounces.

Ngoài ra, tại một số sàn forex, trader cũng có thể được giao dịch với các đơn vị khối lượng nhỏ hơn như mini lot, micro lot.

1 lot tiêu chuẩn = 100 Ounces

1 mini lot = 0.1 lot tiêu chuẩn = 10 Ounces

1 micro lot = 0.01 lot tiêu chuẩn = 1 Ounces

  • Tỷ giá XAUUSD trong giao dịch forex

Vàng – XAUUSD được báo giá với 2 chữ số thập phân, kể cả ở thị trường giao ngay lẫn thị trường forex. Giá trị 1 pip của vàng bằng 0.1 USD.

Ví dụ: Tỷ giá XAUUSD = 1933.97 nghĩa là 1 Ounce vàng = 1933.97 USD. Giả sử tỷ giá vàng tăng lên thành 1934.07, nghĩa là tăng lên 1 pip = 1934.07 – 1933.97 = 0.1 USD.

Nếu giao dịch 1 lot XAUUSD = 100 Ounces vàng thì mỗi chuyển động của pip sẽ có giá trị là 10 USD = 100 (Ounces) x 0.1 (USD).

  • Biểu đồ giá vàng

Để quan sát những biến động và hỗ trợ cho việc phân tích xu hướng của giá vàng trong tương lai thì biểu đồ giá vàng là công cụ không thể thiếu của trader khi giao dịch loại tài sản này.

Cùng quan sát biểu đồ giá vàng trong giai đoạn 2004 – 2020.

Vào năm 2008, giá vàng lập đỉnh 1032.35 USD, đây là thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đến năm 2011, giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới, 1911.80 USD, ở thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá vàng tăng đột biến trong giai đoạn từ đầu năm 2019 đến nay và lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử, 2075.24 USD.

Sau khi đạt đến mức giá cao ngất ngưỡng thì thị trường bắt đầu điều chỉnh giảm, tuy nhiên, với tình hình bất ổn hiện nay, nhiều chuyên gia vẫn dự đoán rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian sắp tới. Đây chính là lý do khiến thị trường vàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá XAUUSD

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng giảm của giá vàng trên thế giới. Một vài trong số đó có thể kể đến như: chính sách của Ngân hàng trung ương, giá Đô la Mỹ, mối quan hệ cung cầu, ngành công nghiệp sản xuất và gia công vàng, lãi suất, lạm phát, khủng hoảng kinh tế, chính trị tại các quốc gia… Các trader giao dịch vàng trên thị trường forex sẽ dựa vào những yếu tố đó để phân tích và dự đoán hướng đi của tỷ giá XAUUSD trong tương lai.

Trong số tất cả các yếu tố kể trên, có 5 yếu tố chính, tác động mạnh mẽ đến giá vàng mà bất kỳ một trader nào cũng phải xem xét một cách kỹ lưỡng.

  1. Giá Đô la Mỹ

Đồng Đô la Mỹ hiện tại chính là một loại tiền tệ an toàn nên nó sẽ là trở ngại lớn cho sự tăng giá của vàng. Nhu cầu đồng Đô la Mỹ tăng lên đồng nghĩa với nhu cầu tích trữ vàng giảm xuống. Hay nói cách khác, giá trị đồng USD tăng lên thì tỷ giá XAUUSD giảm xuống.

  1. Dự trữ vàng của các Ngân hàng trung ương

Chính sách về tỷ lệ dự trữ vàng so với tiền giấy của các Ngân hàng trung ương sẽ tác động mạnh mẽ đến giá vàng. Khi các ngân hàng này tăng tỷ lệ dự trữ vàng, họ sẽ thu mua vàng nhiều hơn, có nghĩa là lượng cung vàng trên thị trường trở nên khan hiếm, khiến cho giá vàng tăng lên và ngược lại.

Hiện nay, Hoa Kỳ, Đức, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và một số nước ở khu vực đồng Euro là các quốc gia có Ngân hàng trung ương dự trữ vàng với khối lượng lớn.

  1. Các chỉ số kinh tế

Lãi suất và Lạm phát là 2 chỉ số kinh tế có ảnh hưởng lớn đến sự tăng giảm của giá vàng.

Một chính sách tăng lãi suất sẽ làm cho giá vàng giảm xuống. Điều này đơn giản dễ hiểu vì khi lãi suất tăng, người ta sẽ có xu hướng đem tiền đi gửi ngân hàng hoặc bán vàng để tìm kiếm một cơ hội đầu tư khác sinh lãi nhiều hơn, khiến giá vàng giảm xuống. Ngược lại, khi lãi suất giảm, vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Đồng tiền có thể bị mất giá theo thời gian do ảnh hưởng của lạm phát nhưng ngược lại, vàng thường có xu hướng bình ổn trong thời gian dài. Chính vì thế, khi lạm phát tăng, người ta sẽ chuyển sang thích nắm giữ vàng hơn.

  1. Mối quan hệ cung – cầu

Không chỉ riêng giá vàng mà giá của tất cả các loại hàng hóa khác đều chịu tác động trực tiếp từ mối quan hệ cung – cầu. Nhu cầu nắm giữ vàng gia tăng trong khi nguồn cung vàng không đủ đáp ứng thì giá vàng sẽ tăng lên và ngược lại.

Luôn được xem là “nơi trú ẩn an toàn” thì nhu cầu tích trữ vàng của con người từ xa xưa đến nay vẫn không thay đổi và ngày càng tăng lên. Trong khi đó, nguồn cung thường hạn chế do quá trình khai thác, sản xuất và gia công phức tạp, nên một điều mà chúng ta có thể thấy được là giá vàng luôn có xu hướng đi lên trong dài hạn.

  1. Khủng hoảng kinh tế, chính trị

Sự bất ổn về kinh tế, chính trị là một trong những nguyên nhân khiến cho giá vàng tăng mạnh. Thứ nhất, vàng là một tài sản hữu hình; thứ hai, vàng ổn định và không bị ảnh hưởng bởi lạm phát; thứ ba, vàng có thị trường lớn và giàu tính thanh khoản. Cả 3 lý do đó khiến cho vàng trở thành một tài sản an toàn. Khi có một sự bất ổn về kinh tế hoặc chính trị tại một quốc gia, người dân sẽ dần mất lòng tin vào đồng tiền của chính phủ đó và thứ họ luôn tìm đến chính là vàng.

Đơn cử như đại dịch Covid-19, sự bất ổn diễn ra trên toàn thế giới chứ không riêng gì bất kỳ một quốc gia nào và diễn biến của cuộc khủng hoảng này ngày càng trầm trọng, khó có thể xác định được chính xác khi nào mọi thứ sẽ trở lại bình thường, thì nhu cầu dự trữ vàng càng tăng lên. Chính vì thế mà tỷ giá XAUUSD đã tăng lên mạnh mẽ, phá vỡ kỷ lục trong quá khứ.

Chiến lược giao dịch vàng – XAUUSD hiệu quả

Chiến lược giao dịch vàng dài hạn

Chiến lược này được thực hiện trên thị trường vàng giao ngay, nơi các bạn tiến hành giao dịch mua – bán vàng vật chất. Với chiến lược này, các bạn có thể mua vàng về cất trữ trong vòng vài tháng, thậm chí vài năm. Khi giá vàng tăng lên cao thì bán ra và thu về lợi nhuận.

Một trong những cơ sở để các bạn có thể đầu tư vàng theo chiến lược này là giá vàng thường có xu hướng tăng lên trong dài hạn, nhìn lại biểu đồ giá vàng, các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy điều này. Các biến động giảm giá chỉ là sự điều chỉnh giảm của thị trường trong ngắn hạn và không ảnh hưởng đến xu hướng chung trong dài hạn.

Tuy nhiên, đầu tư vàng theo chiến lược này đòi hỏi các bạn phải có số vốn đủ lớn để lợi nhuận thu được đủ cao thì mới bù đắp được chi phí cơ hội cho một khoảng thời gian đầu tư quá dài.

Chiến lược giao dịch vàng trên thị trường forex

Bên cạnh hình thức đầu tư vàng như mua – bán vàng vật chất trên thị trường giao ngay hay giao dịch các loại phái sinh vàng trên thị trường chứng khoán thì giao dịch vàng ở thị trường forex cũng là một kênh đầu tư sinh lợi hấp dẫn, được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng.

Một trong những ưu điểm của giao dịch vàng trên thị trường forex chính là nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận bất kể giá vàng tăng hay giảm và tối ưu hóa lợi nhuận trên số vốn nhỏ nhờ đòn bẩy. Hơn nữa, giao dịch XAUUSD trong forex là chiến lược đầu tư vàng ngắn hạn, các bạn có thể kiếm được lợi nhuận chỉ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó, lợi nhuận tiềm năng cao thì đi kèm rủi ro lớn. Điều quan trọng để các bạn có thể hạn chế được rủi ro mà vẫn mang về lợi nhuận hấp dẫn là phải có chiến lược giao dịch hiệu quả.

  • Giao dịch vàng theo tin tức

Tìm hiểu: Phân tích cơ bản là gì?

Như đã phân tích ở trên, giá vàng chịu tác động bởi nhiều yếu tố kinh tế khác nhau nên không ít trader lựa chọn phương pháp phân tích cơ bản làm chiến lược giao dịch vàng ở thị trường này. Việc thường xuyên theo dõi các sự kiện kinh tế, chính trị của các quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Úc hay liên minh châu Âu sẽ giúp các bạn dần hình thành thói quen nhận định về thị trường khi một tin tức bất kỳ được công bố.

Đêm ngày 3/3/2020, theo giờ Việt Nam, FED công bố lãi suất trên thị trường Hoa Kỳ, theo đó, Cục dự trữ Liên Bang quyết định cắt giảm 0.5%, đưa lãi suất về mức từ 1% – 1.25%. Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này của FED là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến kinh tế Mỹ và toàn cầu. Ngay sau khi quyết định này được công bố, tỷ giá XAUUSD tăng mạnh. Nhiều nhà đầu tư đã tận dụng tốt cơ hội và mang về lợi nhuận rất lớn.

Mặc dù các sự kiện hay yếu tố kinh tế tác động mạnh đến giá vàng không xuất hiện thường xuyên, nhưng hầu như đều có thời gian công bố cố định trên Lịch kinh tế. Nếu theo dõi thường xuyên và nhận định tốt, các bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được những cơ hội giao dịch với xác suất thành công cao.

  • Giao dịch vàng với phân tích kỹ thuật

Tìm hiểu: Phân tích kỹ thuật là gì?

Xét về công cụ phân tích kỹ thuật thì phải kể đến hàng nghìn, trong đó bao gồm hệ thống các chỉ báo, mô hình nến và mô hình giá. Phương pháp phân tích kỹ thuật không đề cập đến việc trader phải sử dụng tất cả các công cụ này cùng một lúc. Điều đó thật điên rồ!.

Chiến lược giao dịch XAUUSD với phân tích kỹ thuật đòi hỏi các bạn phải lựa chọn được công cụ phân tích phù hợp với đặc tính biến động của vàng trên thị trường. Tất nhiên, không phải công cụ nào cũng mang lại hiệu quả cao. Một chỉ báo cho tín hiệu giao dịch với xác suất thành công cao trên cặp EURUSD không đồng nghĩa nó sẽ sử dụng tốt trên tỷ giá XAUUSD.

Vậy thì, làm sao lựa chọn được những công cụ phân tích kỹ thuật phù hợp để giao dịch vàng hiệu quả?

Chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số công cụ kỹ thuật được đa số các trader sử dụng để phân tích tỷ giá XAUUSD.

Chỉ báo kỹ thuật: RSI, MACD-Histogram, đường trung bình trượt MA, Momentum, Stochastic Oscillator…

  • Các mô hình nến đảo chiều CỰC MẠNH trong forex

Một số mô hình giá: Cái Nêm, Tam giác, Hình chữ nhật, Lá cờ

Với mỗi công cụ, sau khi đã tìm hiểu ý nghĩa và chiến lược trade hiệu quả, các bạn phải luyện tập sử dụng chúng trên thị trường để chọn ra cho mình một vài công cụ giao dịch mang lại xác suất thành công cao nhất. Một chỉ báo có thể sẽ hiệu quả với người này nhưng lại không hiệu quả với người khác, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Điều quan trọng là các bạn phải tích lũy kinh nghiệm và tìm ra bí quyết riêng cho mình, đó là chân lý dẫn đến thành công.

Đừng tin tưởng vào bất cứ ai, ngoài chính sự trải nghiệm của bản thân.

Đã có rất nhiều trader thành công trên thị trường forex chỉ nhờ vào giao dịch vàng. Điều đó càng chứng tỏ khả năng mang về lợi nhuận hấp dẫn của loại tài sản này. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ với thái độ thật sự nghiêm túc, bạn sẽ trở thành một trader giao dịch vàng thực thụ.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

Bài trước
Bài tiếp

Comment của bạn



Scroll Up