Vùng hỗ trợ, vùng kháng cự là gì? Cách xác định chính xác vùng hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch forex

Vùng hỗ trợ và kháng cự là một trong những kiến thức cơ bản nhất cần biết mà bất cứ các nhà đầu tư cũng cần nên biết khi bắt đầu tham gia vào thị trường giao dịch forex.  Tuy nhiên, nhiều trader lại gặp khó khăn trong việc xác định các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng hoặc không hiểu hết về tầm quan trọng của công cụ này. Nhưng những từ này có nghĩa là gì và bạn có thể áp dụng cho giao dịch như thế nào?  Tìm hiểu thêm về hỗ trợ và kháng cự trong bài viết này.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ và kháng cự là các mức, vùng hoặc ngưỡng nằm ngang kết nối các đỉnh cao của giá hoặc các đáy thấp của giá.

Hỗ trợ và kháng cự sẽ được hình thành khi giá thị trường đảo ngược, đổi hướng nhằm tạo ra các đỉnh hoặc đáy tiếp theo.

Các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ có khả năng lặp lại nhiều lần từ quá khứ cho đến tương lai.

Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự chính là vùng giao tranh lợi ích giữa 2 phe, giống như đang kéo co vậy, phe nào mạnh hơn thì phe đó thắng, nên đây chính là khu vực cho thấy mức độ tâm lý của những nhà giao dịch tham gia vào thị trường.

Phân biệt vùng hỗ trợ và kháng cự

Chúng ta có thể hiểu đơn giản, Vùng hỗ trợ sẽ là các đáy và kháng cự sẽ là các đỉnh. Trong giao dịch forex, giá cả biến động theo chuỗi đỉnh và đáy, vậy nên việc xác định được vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp các nhà đầu tư xác định được xu thế thị trường, từ đó thực hiện các lệnh giao dịch kịp thời.

Với xu thế thị trường tăng lên, sẽ tạo ra vùng hỗ trợ và kháng cự theo chiều hướng đi lên. Và ngược lại, với xu thế thị trường giảm xuống, các vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ đảo lại và theo chiều hướng đi xuống.

Một điểm lưu ý ở đây là, nếu mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ thì hai vùng này sẽ đổi hướng cho nhau. Tức Vùng hỗ trợ sẽ đổi thành vùng kháng cự và ngược lại vùng kháng cự sẽ chuyển thành vùng hỗ trợ.

Mục đích sử dụng kháng cự và hỗ trợ là gì?

• Là các mốc đánh dấu tâm lý giao dịch
• Thoát hàng nhanh chóng
• Thiết lập điểm vào lệnh
• Thiết lập điểm dừng lỗ

Điều gì đã hình thành nên các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự?

Tâm lý thị trường và thói quen tiếc nuối quá khứ sẽ là 2 yếu tố chính cấu thành nên ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Phần này các bạn có thể tham khảo cuốn sách “Phân Tích thị trường tài chính”  của John Murphy để hiểu thêm.

Về cơ bản, sẽ có 3 đối tượng chính tham gia thị trường gồm: người mua, người bán và những người đứng ngoài.

Giả sử vàng đang ở giá 1852, bạn trở thành 1 trong những trader mua vàng tại mức giá này.

Mặc dù bạn (có thể) không ở hiền nhưng đã gặp lành, vàng bay vèo 1 phát  lên 1890 USD/ounce. Như vậy, vàng đã tăng 380 pip, nếu mua 1 lot bạn đã thu về 3.800 USD.

Bạn sẽ vui sướng mang tài khoản đi khoe với toàn thiên hạ, chắc chắn nhiều người trầm trồ và tiếc rẻ vì sao mình lại không mua, hay rõ ràng đã định mua rồi mà lại không mua là sao, là sao?

Bản thân bạn (thành phần tham gia cuộc chơi hay phe mua) sau khi mua được vàng ở mức giá đẹp như vậy và vàng lại lên theo đúng dự tính, bạn có thể sẽ tiếc rẻ: sao mình lại có chơi 1 lot nhỉ, lẽ ra phải 10 lot mới đúng chứ?

Hoặc những thành phần đứng ngoài cuộc chơi gồm: có quan sát vàng và nghĩ rằng vàng sẽ lên già nhưng lại không hành động (giống như bạn) sẽ thầm tiếc rẻ, biết thế múc lấy ít thì giờ có phải ngon không? Hoặc các thành phần cảm thấy thở phào vì may quá đã không sell, không thì toang thật rồi bu nó ạ, hoặc, biết thế cứ buy cho xong, chờ sell để làm gì không biết được…

Thành phần cuối cùng: phe bán khi nhìn thấy vàng lên vun vút như vậy bắt đầu toát mồ hôi hột, vì đã đi ngược hướng đang tiếp tục khấn vàng giảm để tránh bị cháy tài khoản, hoặc bị quét cắt lỗ nên đang muốn chuyển hướng Buy vàng để gỡ gạc lại số tiền đã mất.

Tất cả những thành phần này có thể sẽ chờ giá giảm để vào vị thế mới, hoặc nhiều người không đủ kiên nhẫn thấy mua ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu tất cả đều đồng loạt tham gia thị trường khi giá rơi xuống gần mức hỗ trợ đó (ở đây là mở 1 vị thế buy) sẽ làm cho giá tăng lên.

Hành động giá rớt lại các vùng hỗ trợ sau đó trader nhảy vào buy được xem như là hành động mua bổ sung.

Với ngưỡng kháng cự cũng tương tự, như vậy nếu càng có nhiều người tham gia khu vực này, hoặc mức này được thử rất nhiều lần sẽ càng làm cho các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trở nên có giá trị.

Ngoài vấn đề tâm lý, 1 điểm cần nói tới đó chính là giá cả được quyết định bởi cung và cầu.

Khi 1 vùng giá được hình thành, đó là sự đồng thuận giữa phe mua và phe bán, tức phe mua cho rằng 1852 USD/ounce là mức giá hợp lý để mua vào, và phe bán cũng thấy rằng 1852 USD/ounce là mức giá hợp lý để bán ra. Khi cả 2 cùng đồng thuận cho rằng giá 1852USD/ounce là đáy rồi sẽ ngăn cản không cho giá bị đẩy thấp xuống nữa, nên đã hình thành cái được gọi là hỗ trợ. Và từ mốc này có hàng trăm hàng nghìn người tham gia, sau khi ngưỡng 1852 được hình thành, sẽ đẩy giá tiếp tục lên cao hơn nữa như ở đây là 1890.

Tới lúc này, những người tham gia muộn sẽ tiếc nuối mức giá 1852 ở quá khứ và chờ giá quay lại để mua lại. Và nếu tại đây sự đồng thuận giữa người mua và người bán vẫn tiếp tục tin tưởng mức 1852 thực sự là 1 mức hợp lý thì giá từ đây có thể tiếp tục được đẩy lên cao hơn. Nhưng ngược lại, nếu phe mua lúc này cho rằng giá này quá cao, họ muốn giá thấp hơn, nên sẽ chờ giá giảm xuống dưới 1852 mới mua lại và lúc này đã khiến cho 1852 không còn là vùng hỗ trợ mà đã biến thành kháng cự.

Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Việc xác định chính xác những vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng sẽ quyết định rất lớn đến thành công của trader khi giao dịch. Vì vậy, đây chính là mối quan tâm hàng đầu của các giao dịch khi giao dịch dựa vào những vùng tranh chấp giá này.

1. Sử dụng công cụ Fibonacci 

Đây là cách xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ tiềm năng khá đơn giản và được nhiều trader áp dụng. Trên biểu đồ có rất nhiều đỉnh (vùng kháng cự) và đáy (vùng hỗ trợ) xuất hiện. Việc lọc bớt những vùng đỉnh/đáy không cần thiết sẽ giúp trader xác định được những vùng giá quan trọng. Fibonacci thoái lui chính là công cụ hiệu quả trong trường hợp này.

Các mức Fibonacci quan trọng mà trader cần ghi nhớ trong trường hợp này là: 38,2%, 50%, 61,8%,… Trong đợt giảm giá, những vùng đỉnh trùng với Fibonacci Retracement quan trọng chính là vùng kháng cự mạnh mà trader cần chú ý. Ngược lại, trong đợt tăng giá, những vùng đáy trùng với các mức Fibonacci Retracement trên chính là vùng hỗ trợ quan trọng.

Trong một đợt giảm giá, sử dụng công cụ Fibonacci Retracement, trader sẽ xác định được những vùng quan trọng 50%, 61.8%, 78,6% lần lượt trùng với các vùng đỉnh 1,13030; 1,13455; 1,1499.

Tiếp theo soi các mốc này trên những khung thời gian nhỏ hơn như H1, M15. Việc này sẽ giúp trader tìm kiếm được những vùng giá cụ thể mà tại đó giá sẽ phản ứng và tìm kiếm cơ hội vào lệnh Sell thuận theo đoạn xu hướng downtrend.

2. Dựa vào đường trendline 

Đường xu hướng sẽ trở thành đường kháng cự hoặc hỗ trợ khi có ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy chạm vào đường này và đảo chiều.  Vì vậy, chúng ta có thể xác định các đường hỗ trợ, kháng cự dựa vào đường Trendline.

3. Sử dụng kênh giá 

Cách xác định này cũng tương tự như công cụ trendline. Tuy nhiên điểm khác biệt là trendline chỉ tìm ra vùng hỗ trợ trong đoạn giá Uptrend và kháng cự trong đoạn giá Downtrend, còn kênh giá sẽ giúp trader tìm ra cả kháng cự và hỗ trợ.

Bằng cách sử dụng kênh giá, trader sẽ có cơ hội giao dịch 2 đầu. Tuy nhiên, theo chúng tôi những giao dịch thuận xu hướng sẽ an toàn và xác suất thành công cao hơn giao dịch ngược xu hướng.

4. Xác định dựa trên đường MA

Các đường MA đóng vai trò là các đường kháng cự/hỗ trợ động. Những vùng đáy hoặc đỉnh chạm vào đường MA đều là các vùng kháng cự/ hỗ trợ tiềm năng. Do đó, trader có thể xác định kháng cự/hỗ trợ dựa vào đường MA.

Một số điểm lưu ý về hỗ trợ và kháng cự bạn cần phải nhớ

1. Hỗ trợ và kháng cự là các vùng ngưỡng nằm trên biểu đồ, đánh dấu các mức tâm lý giao dịch, được sử dụng để thiết lập các điểm vào và ra trên biểu đồ.
2. Hỗ trợ là một mức dưới mức giá hiện tại. Mức kháng cự là một mức cao hơn mức giá hiện tại. Bất kỳ đáy nào cũng có thể là hỗ trợ và bất kỳ đỉnh nào cũng có thể là kháng cự. Nhưng không phải vùng nào cũng tiềm năng, chúng chỉ thực sự hữu dụng khi được thử nghiệm đi thử nghiệm lại nhiều lần. Giống như 100 người bạn gặp thì chỉ có vài người được xem là bạn thân, tri kỳ, hay người bạn Crush mà thôi.
3. Đừng quá cố gắng vẽ nhiều vùng kháng cự và hỗ trợ, hay tập trung vào các vùng gần nhất và tiềm năng nhất.
4. Các đường hỗ trợ hoặc kháng cự mà bạn vẽ không phải lúc nào cũng chạm vào mức cao hoặc thấp ‘chính xác’ của các cây nến Nhật. Do việc vẽ kháng cự và hỗ trợ không phải là bộ môn khoa học, nên không cần phải quá chính, chủ yếu dựa vào kỹ năng của từng trader, hay nói chính xác hơn đây là bộ môn mang tính nghệ thuật nên bạn chỉ có thể cải thiện điều này dựa trên sự luyện tập, kinh nghiệm thực chiến mà thôi.
5. Với hình thức giao dịch theo xu hướng Price Action, thì việc xuất hiện các cây nến Pin Bar hay Fakey đặt tại đúng vùng kháng cự và hỗ trợ là 1 trong những chiến lược giao dịch phổ biến và được yêu thích nhất.
6. Giao dịch hỗ trợ và kháng cự nên kết hợp cùng với các công cụ giao dịch bổ sung, như Chỉ báo Động lượng, mô hình nến đảo chiều để loại bỏ các tín hiệu nhiễu đồng thời cung cấp tín hiệu chính xác hơn để vào lệnh.

Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự như thế nào cho hiệu quả?

Có 2 phương pháp giao dịch với hỗ trợ và kháng cự được nhiều trader áp dụng là: giao dịch khi giá bật lại và giao dịch khi giá phá vỡ. Cụ thể như sau:

• Giao dịch khi giá bật lại

Phương pháp giao dịch này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Có nghĩa là chúng ta sẽ đợi giá bật lại sau khi đã chạm vào các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự rồi mới tiến hành vào lệnh. Như vậy sẽ tránh được rủi ro trong trường hợp giá sẽ phá vỡ các vùng hỗ trợ kháng cự.

• Giao dịch khi giá phá vỡ

Thực tế, các mức hỗ trợ và kháng cự không được giữ mãi mãi, mà chúng thường xuyên bị phá vỡ. Khi giá phá vỡ hỗ trợ và kháng cự chúng ta sẽ giao dịch theo 2 cách sau: cách hung hăng và cách dè dặt.

– Cách hung hăng: Các trader sẽ vào lệnh mua hoặc bán khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách rõ ràng (giá cắt qua vùng này rất mạnh)

– Cách dè dặt: Thay vì vào lệnh ngay sau khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn cần đợi gia “hồi lại” đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã phá vỡ vào lệnh khi giá bật trở lại.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các thông tin về hỗ trợ và kháng cự mà các nhà đầu tư đang thắc mắc. Hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và đánh giá thị trường. Chúc các bạn giao dịch thành công!