Phân tích kỹ thuật là gì? Tại sao phân tích kỹ thuật là kỹ năng sống còn với một trader

Phân tích kỹ thuật trong Forex, là một trong các vấn đề sống còn đối với các trader giao dịch thường xuyên. Trên thực tế, còn rất nhiều trader muốn thực hiện giao dịch nhưng không biết nên mua hay bán lúc nào thì phù hợp, đặt lệnh ra sao cho hiệu quả. Tuy nhiên, nếu nắm được phương pháp kỹ thuật, trader có thể dễ dàng xác định các thời điểm, mức giá, xu hướng đang có trên thị trường.

Vậy, phân tích kỹ thuật là gì? Nội dung bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn cách phân tích kỹ thuật từ a đến z, Tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

Phân tích kỹ thuật trong forex là gì?

Phân tích kỹ thuật rất được phổ biến trong giới trader, phương pháp dựa vào biểu đồ, đồ thị diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của một sản phẩm nào đó nhằm phân tích các biến động cung –  cầu để đưa ra các quyết định giao dịch, nó có thể chỉ cho nhà đầu tư thời điểm để vào lệnh, có thể buy hay sell một sản phẩm nào đó mà nhà đầu tư quan tâm.

Phương pháp phân tích kỹ thuật xuất hiện ở Nhật Bản từ thế kỳ 18, bắt nguồn từ lý thuyết Dow của Charles Dow. Ông cho rằng sự tăng giảm giá của các loại tài sản cụ thể và thị trường riêng lẻ đều biến động theo các xu hướng. Công trình của ông chính là nền tảng cho các phương pháp phân tích kỹ thuật sau này. Ngày nay, phương pháp phân tích này không chỉ được áp dụng trong thị trường chứng khoán, cổ phiếu mà nó còn được ứng dụng rộng rãi trong thị trường forex, tiền mã hóa…

Đặc điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chỉ tập trung xem xét diễn biến giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để đưa ra dự đoán xu hướng trong tương lai, các trader thường không quan tâm đến các tin tức, sự kiện trên thị trường. Sau đây là một số đặc điểm chính của phương pháp phân tích kỹ thuật.

• Nhà đầu tư sẽ dựa vào biểu đồ giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để phân tích cung – cầu trên thị trường và xu hướng hướng đi tiếp theo của giá.
• Phương pháp PTKT thường sử dụng biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá và các mẫu hình nến để phân tích hành động giá.
• Phân tích kỹ thuật phù hợp với các phong cách giao dịch ngắn hạn như: scalping, day trading và swing trading.

Các bước cần xác định trong phân tích kỹ thuật

Đối với những trader lần đầu tiên làm quen với phân tích kỹ thuật, thì nên cần nắm các bước sau đây để có thể tiếp cận nhanh hơn và dễ dàng hơn:

+ Xác định rõ chiến lược khi tham gia vào thị trường, là lựa chọn mảng giao dịch sao cho là phù hợp.

+ Xác định sản phẩm cần giao dịch, có thể là vàng, dầu, các cặp tiền tệ forex,…

+ Tìm nhà môi giới (broker) đáng tín cậy để ký quỹ.

+ Xác định xu hướng của thị trường để thiết lập lệnh giao dịch phù hợp với phân tích.

+ Chuẩn bị tâm lý trong lúc giao dịch, không để bị dao động và xao nhãng.

Các công cụ phân tích kỹ thuật trong forex

Một trong những điều không thể thiếu khi phân tích kỹ thuật chính là các công cụ chỉ bảo. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật, mỗi công cụ sẽ có những chức năng nhất định. Để phân tích giao dịch hiệu quả thì các nhà đầu tư cần phải biết lựa chọn công cụ phân tích phù hợp.

1. Lý thuyết Dow và sóng Elliott

Dựa vào lý thuyết Dow và lý thuyết sóng Elliott, nhà đầu tư sẽ biết được xu hướng thị trường gồm những giai đoạn nào, khi nào bắt đầu và khi nào kết thúc. Hay dựa vào các lý thuyết này cũng có thể nắm bắt được tâm lý của nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường để tìm ra điểm vào lệnh đẹp.

2. Biểu đồ nến

Biểu đồ là công cụ quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Bởi nó sẽ cho nhà đầu tư thấy được biến động giá cả trong quá khứ và hiện tại. Từ đó có thể tìm ra quy luật chung của thị trường. Một số loại biểu đồ được trader sử dụng thường xuyên bao gồm: nến Nhật, đường, biểu đồ điểm, biểu đồ đường…

3. Các chỉ báo kỹ thuật

Hiện nay, các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều chỉ báo để xác định xu hướng của thị trường, trong số đó phải kể đến những chỉ báo kỹ thuật sau:

• Đường trung bình động đơn giản – SMA

Đây là công cụ được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. SMA được tính dựa trên giá đóng cửa của một loại tài sản trong khoảng thời gian nhất định, sau khi đã loại bỏ các yếu tố bất thường. Do đó, đường SMA được đánh giá là mang lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu xác định sự biến đổi về giá.

• Chỉ báo RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có tác dụng đo lường mức độ thay đổi của giá. Dựa trên chỉ số này các nhà đầu tư có thể đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường. Giá trị RSI sẽ di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100.

• Chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands bao gồm hai dải nằm ở hai bên của trung bình động. Thông thường các trader sẽ sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán về khả năng tiếp tục hay dừng lại xu hướng đó. Ngoài ra, Bollinger Bands cũng được sử dụng để phát hiện các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng của thị trường.

Tại sao phân tích kỹ thuật lại quan trọng?

Khi tham gia đầu tư giao dịch Forex hay đầu tư hàng hóa, phân tích kỹ thuật là một trong các công cụ quan trọng và thiết yếu vì qua đó, trader có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

+ Phân tích kỹ thuật có thể có các công cụ báo động giá, cảnh báo sự xuyên thủng các ngưỡng an toàn này và thiết lập các ngưỡng an toàn khác, thường hay được thấy như thiết lập đỉnh giá mới thay đỉnh cũ, hoặc đáy mới thay đáy cũ.

Điều này có thể giúp các nhà đầu tư trong việc nhận biết các sự thay đổi về giá sớm, từ đó sẽ giúp họ có hành động mua hay bán kịp lúc sản phẩm mà họ phân tích.

+ Ngoài việc cảnh báo sớm, phân tích kỹ thuật còn có chức năng xác nhận, và mỗi công cụ trong phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ được kết hợp sử dụng với những phương pháp phân tích khác để xác nhận xu hướng đi của sản phẩm. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có một nhận định và cách nhìn khách quan hơn, từ đó đưa ra kết luận chính xác hơn trong kế hoạch giao dịch của chính mình.

+ Phân tích kỹ thuật với các công cụ dự báo còn có thể đưa ra dự đoán sớm cho tương lai. Điều này quả thật rất tuyệt vời để các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận. Với việc sử dụng các kết luận nhờ phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư sẽ kỳ vọng và dự đoán giá cả của tương lai. Tuy nhiên, vì bản chất của phân tích kỹ thuật là thống kê giá của quá khứ; hay nói cách khác, các chỉ báo kỹ thuật thường có một độ trễ nhất định, do đó các nhà đầu tư cần tính toán đến xác suất vì nó có thể sai.

Kết luận

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp và cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích kỹ thuật. Đây là phương pháp được nhiều nhà đầu tư áp dụng trong đầu tư tài chính nói chung và Forex nói riêng. Tuy nhiên để áp dụng thành công, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về các công cụ sử dụng trong PTKT và tập luyện thường xuyên nhé.