Các mô hình nến Nhật cơ bản nhất bí kíp không thể thiếu của các nhà đầu tư lành nghề

Trong giao dịch tài chính, người Nhật sẽ vô cùng tự hào khi tạo ra 2 tinh hoa được xem là kinh điển trong phân tích kỹ thuật: Nến Nhật và chỉ báo Ichimoku. Hai công cụ vô cùng phổ biến mà bất cứ ai cùng đều ít nhiều nghe tới 1 lần. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn tất cả những gì cơ bản về nến Nhật giành cho các nhà đầu tư. Nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung cụ thể, chi tiết!

Mô hình nến Nhật là gì?

Nến Nhật được sử dụng để mô tả hành động giá cả, hoặc biến động tỷ giá cũng như mô tả tâm lý của trader nhờ vào 4 thông tin xuất hiện trong 1 phiên giao dịch.

Mô hình nến Nhật có nguồn gốc từ đâu?

Các mô hình nến Nhật Bản có nguồn gốc từ một thương nhân gạo Nhật Bản tên là Munehisa Homma.

Sau khi tiếp quản “doanh nghiệp gia đình”, ông đến Osaka để trở thành một nhà đầu cơ gạo vì Osaka khi đó là thị trường buôn bán lúa gạo lớn nhất Nhật Bản. Gạo không chỉ là hàng hóa mà có thể dùng để đổi lấy các đồ dùng sinh hoạt hay các hàng hóa thực phẩm khác. Thậm chí lúa gạo còn được “bán” trước cả khi thu hoạch thông qua các “văn tự bán gạo”. Các văn tự này được trao đổi, mua bán rộng rãi và đơn giản giống như chúng ta mua bán cổ phiếu của các công ty bây giờ.

Munehisa Homma cho rằng để giành chiến thắng trong cuộc chơi này thì thông tin là yếu tố quyết định, ai nắm thông tin trước sẽ là người chiến thắng. Munehisa Homma sử dụng hàng trăm người rải khắp các vùng trồng lúa lớn nhất để tạo một mạng lưới thông tin về lúa gạo lớn nhất Nhật Bản bấy giờ…

Munehisa Homma phát minh ra một thứ gọi là “đồ thị cây nến” (bây giờ chúng ta gọi là biểu đồ nến Nhật) để biểu hiện biến động giá cả trên thị trường trong nhiều năm liền. Ông vẽ chúng, nghiên cứu, đối chiếu với các tác động của các nhân tố như biến động thời tiết, tình hình kinh tế, chính sách thuế của nhà nước, … để tìm ra quy luật chuyển động giá.

Trong 3 ngày liên tục, Munehisa Homma chỉ mua vào mà không hề bán ra trong suốt 3 ngày liền, ông nhận được rất nhiều sự tò mò và cả nhạo báng. Trong 3 ngày đó chỉ toàn những thông tin tốt về mùa màng. Đến ngày thứ tư, liên tiếp các thông tin mất mùa từ các nơi đổ về, giá tăng vọt mà không có lúa gạo hay văn tự để mua, tất cả đều phải mua của Homma.

Chỉ trong 4 ngày, Munehisa Homma không chỉ trở thành người giàu nhất Nhật Bản mà còn kiểm soát toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản lúc bấy giờ.

Sau đó, Munehisa Homma đến Tokyo để làm cố vấn tài chính cho Đức Vua và thắng 100 phi vụ đầu cơ liên tục! Từ đó ông được mệnh danh là “Chúa tể thị trường”.

200 năm sau, các mô hình nến và biểu đồ nến Nhật mới được giới thiệu đến thế giới phương tây bởi Steve Nison, trong cuốn sách của có tên là Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản.

Cấu tạo của nến Nhật

Từ phiên giao dịch nến Nhật như trên, mỗi cây nến sẽ cung cấp cho trader 4 thông tin chính, trước khi chuyển sang 1 cây nến khác để tiếp tục ghi dữ liệu giá:

• Giá đóng cửa
• Giá mở cửa
• Giá cao nhất trong phiên
• Giá thấp nhất trong phiên.

Nên 1 cây nến Nhật tiêu chuẩn sẽ phải đầy đủ 3 bộ phận gồm:

• Râu nến trên: giá cao nhất trong phiên
• Râu nến dưới: giá thấp nhất trong phiên
• Body hay thân nến: phần được hiển thị bằng 2 màu xanh đỏ, thể hiện phạm vi giá  dao động từ lúc mở cửa tới lúc đóng cửa, trong một khoảng thời gian cụ thể.

Trong đó :

• Giá mở cửa NHỎ HƠN giá đóng cửa >>> Nến Xanh >>> Giá tăng
• Giá mở cửa LỚN HƠN giá đóng cửa >>> Nến đỏ >>>> Giá giảm

Từ hai màu xanh đỏ này sẽ làm cho phần giá mở cửa, giá đóng cửa, đặt 2 vị trí khác nhau:

• Nến xanh (nến tăng) Giá mở cửa nằm dưới, giá đóng cửa nằm trên
• Nến đỏ (nến giảm) Giá mở cửa nằm trên, giá đóng cửa nằm dưới

Với phần body cứ giá mở cửa ấn định bao nhiêu sẽ được đánh dấu thành mức nến bắt đầu chạy. Tương tự, giá đóng của hết một phiên là bao nhiêu, sẽ trở thành cột mốc tiếp theo được đánh dấu vào nến.

Những phần giá lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với giá đóng cửa, sẽ được nằm ở 2 phần là râu nến trên và râu nến dưới.

Kích thước nến Nhật ảnh hưởng như thế nào tới thị trường?

Nhờ vậy sẽ sản sinh ra rất nhiều cây nến Nhật khác nhau, chỉ với 4 thông tin giá kể trên. Hay diễn biến tâm lý giá cả đã giúp cho nến Nhật hình thành nhiều loại kích cỡ khác nhau, to, nhỏ, lớn, bé, cao, gầy đầy đủ cả. Và dựa vào chính hình dáng này sẽ cung cấp cho trader tâm tư của 2 phe, đang ở trạng thái như thế nào, để “biết đường mà liệu”!

Các loại nến Nhật phổ biến nhất

Việc đầu tiên để xác nhận loại nến Nhật nào thì chúng ta phải phân biệt trước tiên đó là nến đơn, nến đôi hay nến 3 trước đã. Trong mỗi loại nến này lại có từng dạng cụ thể sau đây:

Mô hình nến đơn

Với mô hình nến Nhật đơn sẽ sinh ra các loại nến như sau

1. Nến tiêu chuẩn
2. Nến cường lực
3. Nến râu dài phía trên
4. Nến râu dài phía dưới
5. Nến do dự chữ thập

Về mặt bản chất, các nến Nhật đều được sinh ra từ cây nến tiêu chuẩn, trong suốt quá trình giao dịch, biến động giữa 2 phe sẽ hình thành 4 dạng mẫu nến kể trên.

1. Nến tiêu chuẩn

• Cấu tạo: Body nến cân xứng với phần râu nến
• Tính nết: hiền lành, không thích tranh giành
• Ý nghĩa: không cung cấp nhiều thông tin, chỉ cho trader thấy xu hướng đang diễn ra như thế nào thông qua màu sắc nến. Nến xanh thể hiện thị trường tăng. Nến đỏ thể hiện thị trường giảm.. Nến cường lực (Nến lực sĩ)

• Cấu tạo: chỉ có body không có râu nến
• Họ hàng gần xa: nến Marubozu
• Ý nghĩa: 1 trong 2 phe đang áp đảo, vô cùng mạnh mẽ
• Báo hiệu: giá tiếp diễn hoặc đảo chiều

3. Nến râu dài phía dưới

Đây là 1 dạng nến cho thấy phe bán đang rất mạnh cố tình dìm giá xuống, nhưng bị phe mua ngăn cản nên nến rút chân và kéo tụt lên trên. Chính vì thế, các mẫu nến này thường xuất hiện cuối 1 xu hướng sẽ báo cho trader tín hiệu đảo chiều khá mạnh mẽ.

• Cấu tạo: râu dưới dài gấp 2 hoặc 3 lần phần thân nến
• Họ hàng gần xa: Nến Hammer, nến Hanging Man
• Ý nghĩa: Đảo chiều, phe bán mạnh tìm cách đẩy giá, nhưng bị phe mua tạm thời ngăn lại
• Ví trí xuất hiện: cuối xu thế giảm, cuối xu hướng tăng

4. Nến râu dài phía trên

Tương tự như mẫu nến râu dài phía dưới, nến râu dài phía trên này có phần râu càng dài thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ hơn so với các dạng râu ngắn.

• Cấu tạo: râu trên dài gấp 2 hoặc 3 lần phần thân nến
• Họ hàng gần xa: Nến Inverted Hammer (búa ngược), nến Shooting Star
• Ý nghĩa: Đảo chiều, phe mua mạnh tìm cách đẩy giá, nhưng bị phe bán tạm thời ngăn lại
• Ví trí xuất hiện: cuối xu thế giảm, cuối xu hướng tăng

5. Nến do dự, nến chữ thập

Bởi vì 2 phe “đánh nhau” quá ác liệt đã khiến cho giá đóng cửa và giá mở cửa “xít xìn xịt” lại với nhau. Nên bản thân cây nến này mới xem là nến do dự, vì thế việc chờ thêm 1 nến, sau nến do dự hình thành là điều mà trader cần phải làm.

• Cấu tạo: thân nến mỏng như tờ giấy, tạo thành hình dấu +
• Họ hàng gần xa: con xoay Spinning Tops, nến Doji (doji bóng dài, doji chuồn, doji bia mộ và doji bôn giá)
• Ý nghĩa: Trung lập, 2 phe đang “đánh nhau” bất phân thắng bại
• Lưu ý: không vào lệnh ngay lập tức, phải chờ thêm 1 cây nến hình thành để đoán xu hướng tiếp theo là gì

Mô hình nến 2 cụm

1. Nến Nhấn chìm

Dạng nến này được rất nhiều trader ưu ái, bởi vì là 1 bộ 2 nến, khi xuất hiện cuối 1 xu hướng với cây đầu tiên có hình dáng “bé như cái kẹo”, cho thấy phe áp đảo thực sự đã hết lực, trong khi đó cây thứ 2 vừa to, vừa dài, ôm trọn theo dạng “nuốt chửng” cây số 1, thì việc đảo chiều xu hướng rất có thể sẽ diễn ra.

• Cấu tạo: cây nến 1 rất nhỏ, cây nến thứ 2 rất lớn bao phủ cây nến 1, nên gọi là “nhấn chìm”
• Họ hàng: Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng) và Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
• Vị trí xuất hiện:  cuối 1 xu hướng
• Ý nghĩa: đảo chiều

2. Nến đỉnh nhíp, đáy nhíp

Đây là bộ nến “đôi bạn cùng tiến” 1 là cùng nhau đi lên cung trăng (giá tăng), 2 là cùng dắt nhau đi xuống hố (giá giảm)!

• Cấu tạo: 2 bóng nến có kích thước bằng nhau
• Đỉnh nhíp: bóng nến trên bằng nhau
• Đáy nhíp: bóng nến dưới bằng nhau
• Màu sắc: ngược nhau
• Họ hàng: đỉnh nhíp (Tweezer Tops), đáy nhíp (Tweezer Bottoms)
• Ý nghĩa: đảo chiều
• Vị trí xuất hiện: cuối 1 xu hướng

Mô hình nến 3 cụm

1. Mô hình nến sao Hôm, sao Mai

Sau 1 đà tăng giá hoặc giảm giá mạnh trước đó, với việc xuất hiện của cây nến thứ 2 là 1 cây nến doji cho thấy sự phân vân của 2 phe, không có nhu cầu đẩy giá lên quá cao, hoặc giá xuống quá thấp. Chính vì thế, khi cây nến thứ thứ 3 hình thành có màu ngược với màu cây nến 1 cho thấy 1 trong 2 phe đã cướp cờ áp đảo hoàn toàn, khiến cho xu thế đảo chiều sẽ xuất hiện.

• Cấu tạo: Cây nến thứ 1: thuận theo xu hướng trước đó.
• Cây nến thứ 2: nến doji (cho thấy thị trường phân vân)
• Cây thứ 3: màu sắc nến ngược với cây nến 1
• Ý nghĩa: Đảo chiều
• Ví trí xuất hiện: cuối 1 xu hướng

2. Nến 3 chàng lính trắng (Three White Soldiers)

Một trong những mô hình đảo chiều mạnh mẽ nhất, khi chúng xuất hiện sẽ thấy phe mua đã áp đảo, cho thấy xu hướng đảo chiều sắp xuất hiện.

• Cấu tạo: 3 cây nến tăng giá liên tiếp, thân dài, bóng ngắn
• Ý nghĩa: phe mua vô cùng hung hăng, xu hướng đảo chiều sắp xuất hiện.
• Vị trí xuất hiện: cuối xu hướng giảm

3. Nến 3 con quạ đen (Three Black Crows)

Tương tự như mô hình 3 chàng lính trắng, đây cũng là mô hình đảo chiều mạnh mẽ xuất hiện cho thấy phe bán đã áp đảo phe mua, tín hiệu đảo chiều chuẩn bị xuất hiện.

• Cấu tạo: Xuất hiện liên tiếp 3 cây nến giảm giá trong 1 xu hướng tăng
• Ý nghĩa: phe bán thực sự đang rất mạnh, vô cùng hung hăng
• Vị trí xuất hiện: cuối xu hướng tăng.

Các công cụ phân tích biểu đồ Nến Nhật

Hai phần mềm phổ biến nhất dùng để phân tích biểu đồ nến Nhật chính là phần mềm MT4 và Tradingview.

Nếu MT4 luôn được mặc định sẵn trong bất cứ sàn forex nào trader giao dịch thì tradingview tuy là phần mềm phổ biến nhưng bạn lại phải trả phí nếu muốn có đầy đủ các công cụ giao dịch.

Ý nghĩa của công cụ nến Nhật trong hoạt động đầu tư

Tuy đơn giản về mặt hình học nhưng khi các cây nến kết hợp lại với nhau tạo ra một biểu đồ giá sẽ kể cho chúng ta một câu chuyện thú vị về diễn biến thị trường không chỉ trong quá khứ mà còn ở hiện tại.

Cung cấp thông tin về hành vi giá

Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản về mô hình nến Nhật bạn đã được viết về nguồn gốc của mô hình nến Nhật trong Forex cũng như các đặc điểm của chúng.

Mong rằng, qua bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ về nến Nhật và từng bước tiếp cận được thị trường. Đồng thời áp dụng được những kiến thức này vào thực tế và thu về cho mình thật nhiều lợi nhuận. Chúc các bạn đầu tư thành công!