Mô Hình Harmonic ABCD Là Gì? Và Ứng Dụng Trong Thực Tế như thế nào?

Trên các thị trường tài chính, một trong những yếu tố quan trọng đó là bạn phải nắm được các công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường. Các công cụ này có thể là chỉ báo, biểu đồ, cùng những mô hình khác nhau. Đây là các yếu tố quan trọng giúp cho nhà đầu tư có thể đem về khoản lợi nhuận thông qua việc đánh giá thị trường.
Mô hình Harmonic ABCD là gì? Ứng dụng và hoạt động như thế nào trong thực tế như thế nào mà được nhiều nhà đầu tư tin dùng đến vây? Hãy cùng hocdautuforex tìm hiểu cụ thể thông qua bài viết sau đây.

Mô hình giá Harmonic AB = CD là gì?

AB = CD cũng là một thành viên của đại gia đình nhà Harmonic, được Scott Carney phát triển và giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng có tên “Harmonic Trading”, cùng với AB=CD thì các mô hình Harmonic khác như Gartley, Bat pattern, Butterfly pattern… cũng được giới thiệu trong cuốn sách này.

Sở dĩ nói AB = CD là mô hình đơn giản và khác biệt nhất vì mô hình này chỉ bao gồm 4 điểm: A, B, C, D và chính bản thân nó cũng tạo ra nhiều biến thể nhất, tương ứng với nhiều tỷ lệ Fibonacci hợp lệ khác nhau.

Harmonic AB = CD pattern cũng được áp dụng trên nhiều loại thị trường khác nhau như chứng khoán, forex, tiền điện tử, phù hợp với nhiều loại tài sản tài chính như forex, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa… và xuất hiện hầu hết trên các khung thời gian giao dịch (timeframes ) trên thị trường.

Đặc điểm nhận dạng mẫu hình ABCD

Mẫu hình ABCB được hình thành từ 4 điểm A, B, C, D. Các điểm này khi nối lại với nhau sẽ tạo nên 3 đợt sóng là AB, BC và CD. Theo nguyên tắc biến động giá cũng sẽ có hai loại mẫu hình AB = BC tăng giá và giảm giá.

• AB = CD tăng giá, nếu thị trường đi lên tại D, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
• AB = CD giảm giá, thị trường đi xuống tại D nhà đầu tư thực hiện lệnh bán.

Đặc điểm nhận dạng mẫu hình AB = CD tăng giá ( Bullish AB = CD)

• Cạnh AB đầu tiên sẽ theo chiểu giảm từ A xuống B
• Cạnh BC hình thành theo chiều tăng từ chân B lên đến C nhưng điểm C không cao quá A.
• Cạnh CD hình thành khi giá quay lại xu hướng giảm và điểm D thấp hơn điểm B, đồng thời AB phải bằng CD.
• Sau khi D hình thành, nhà đầu tư kiểm tra các tỷ lệ Fibonacci nếu thấy hợp lệ thì giá sẽ đảo chiều tăng tại D.

Đặc điểm nhận dạng mô hình AB = CD giảm giá ( Bearish AB = CD)

• Cạnh AB đầu tiên thể hiện sự tăng giá từ điểm A đến B
• Cạnh BC hình thành theo chiều hướng giảm sao cho điểm C nằm giữa A và B.
• Hình thành điểm D tạo nên cạnh CD sao cho điểm D nằm cao hơn B.
• Sau khi D hình thành, nhà đầu tư kiểm tra các tỷ lệ Fibonacci hợp lý tức là giá sẽ đảo chiều giảm xuống tại D.

Tỷ lệ Fibonacci trong mô hình AB = CD

Mô hình AB = CD được xem là hoàn chỉnh khi tuân thủ đúng các ngưỡng Fibonacci cụ thể. Và tỷ lệ Fibonacci cơ bản được xây dựng trên mô hình AB = CD phải đáp ứng giá trị sau:

• BC thoái lui từ 0.382 – 0.886 so với AB.
• CD thoái lui từ 1.13 – 2.618 so với BC

Việc nhận định các mức Fibonacci khi thực hiện giao dịch với mô hình AB=CD khá quan trọng. Dựa vào các nhận định này, nhà đầu tư có thể xác định mô hình có chính xác hay không.

Ví dụ: Để hiểu rõ hơn về cách thức kết hợp giữa Fibonacci và mô hình AB=CD, chúng ta có thể nhìn vào mô hình dưới đây:

Theo mô hình trên, BC có giá trị điều chỉnh bằng 61.8% của cạnh AB, còn CD là 127.2% so với giá trị của BC. Đồng thời khi xét các chuyển động giá thì AB và CD có thời gian hình thành và độ dài tương đương với nhau.

Như vậy, chúng ta có thể thấy biên động giá mô hình trên đáp ứng các tiêu chí cơ bản của mô hình giá ABCD nên nhà đầu tư có thể tận dụng để giao dịch.

Các bước giao dịch với mô hình AB = CD trong forex

• Bước 1: Nhận diện mô hình AB = CD tiềm năng

Việc nhận diện mô hình AB = CD là dễ dàng nhất trong số tất cả các mô hình Harmonic, đơn giản vì nó có ít điểm hơn, ít tỷ lệ Fibonacci để đo lường hơn.

Mô hình AB = CD chính là một đoạn xu hướng tăng bao gồm 3 sóng: tăng – giảm – tăng hoặc một đoạn xu hướng giảm, bao gồm 3 sóng : giảm – tăng – giảm. Đặc điểm nhận diện ban đầu của mô hình AB = CD là một hình chữ Z bị nghiêng về phía bên trái hoặc bên phải, với điểm C nằm giữa đoạn AB và điểm D vượt quá điểm B về phía trên hoặc dưới.

• Bước 2: Đo lường các tỷ lệ Fibonacci của mô hình

Tương tự như các Harmonic pattern khác, 2 công cụ dùng để đo lường các tỷ lệ này chính là Fibonacci Retracement (FR) và Fibonacci Extension (FE).

Sau khi xác định được hình dáng ban đầu của mô hình AB = CD, các bạn tiến hành đánh dấu 4 điểm A, B, C, D trên đồ thị giá.

Đầu tiên, dùng FR để đo tỷ lệ thoái lui của BC so với AB. Mức thoái lui hợp lệ của mô hình này rơi vào các tỷ lệ 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 hoặc 0.886. Nhưng tỷ lệ tối ưu nhất vẫn là 0.618 hoặc 0.786.

Tiếp theo, dùng FR để đo tỷ lệ thoái lui của CD so với BC. Nếu  tỷ lệ thoái lui của BC so với AB là 0.382 thì tỷ lệ này phải là 2.618, nếu là 0.5 thì phải là 2.0… và tương tự đối với các cặp tỷ lệ trong bảng ở phần trên. Và tất nhiên, 2 tỷ lệ lý tưởng nhất là 1.618 hoặc 1.27 tương ứng với 2 tỷ lệ thoái lui tối ưu của BC ở trên.

Khi mô hình đáp ứng được một trong các cặp tỷ lệ nêu trên thì điều kiện cuối cùng sẽ tự động hợp lệ, độ dài đoạn CD sẽ tương đương với độ dài đoạn AB.

• Bước 3: Tiến hành giao dịch sau khi mô hình hợp lệ

Vào lệnh – Entry

Trong hầu hết tất cả các mô hình giá Harmonic thì điểm vào lệnh tối ưu nhất chính là tại mức giá của điểm D và tất nhiên, AB = CD pattern cũng không ngoại lệ.

Sau khi xác định được tỷ lệ thoái lui của BC so với AB, các bạn quan sát chuyển động giá của đoạn CD, nếu BC thoái lui về mức 0.618 so với AB thì khi điểm D di chuyển và đạt đến mức thoái lui 1.618 của BC thì các bạn nên vào lệnh ngay, vì lúc này, mô hình AB = CD đã hoàn thành.

Không nên vào lệnh sớm khi D chưa đạt đến mức thoái lui lý tưởng 1.618 vì khi đó, tỷ lệ Risk: Reward của giao dịch không tối ưu.

Ngoài ra, khi giao dịch với các mô hình giá Harmonic, các bạn nên kết hợp thêm tín hiệu xác nhận vào lệnh tại điểm D bằng các mô hình nến đảo chiều hoặc tín hiệu từ một chỉ báo kỹ thuật nào đó xuất hiện quanh khu vực của điểm D này, để xác suất thành công của lệnh được cao hơn.

Cắt lỗ – Stop loss

Khi điểm D tiếp tục di chuyển theo hướng CD và vượt quá mức thoái lui hợp lệ thì mô hình AB = CD đã không xảy ra hoặc nó có thể trở thành mô hình biến thể của AB = CD với các mức thoái lui của CD là 1.27 AB hoặc 1.618 AB. Tuy nhiên, sau khi xác định được tỷ lệ thoái lui của BC thì các bạn chỉ nên hướng đến một tỷ lệ tối ưu nhất của CD, 2 tỷ lệ này tạo thành một mô hình AB = CD lý tưởng nhất và chỉ giao dịch khi mô hình này xảy ra, đồng nghĩa với việc đặt lệnh ngay tại điểm D khi nó đạt đến mức thoái lui tối ưu nhất. Nếu không, hãy cứ tuân thủ nguyên tắc và chấp nhận thua lỗ.

Chiến lược đặt stop loss khi giao dịch với mô hình này chính là cắt lỗ tại vị trí trên điểm D một vài pip (đối với Bearish AB = CD) hoặc dưới điểm D một vài pip (đối với Bullish AB = CD). Có không ít người đặt stop loss tại vị trí rất xa điểm D hoặc không đặt stop loss vì họ cho rằng rất có thể giá sẽ đảo chiều khi CD đạt 1.27 AB hoặc 1.618 AB, họ chuyển từ kế hoạch giao dịch với mô hình AB = CD lý tưởng sang mô hình biến thể của AB = CD. Nếu may mắn, họ có thể thành công, nhưng các bạn nên nhớ rằng, mô hình AB = CD bình thường là tối ưu nhất và các cặp tỷ lệ 0.618 /1.618, 0.786/1.27 là lý tưởng nhất để mô hình xảy ra thành công.

Mô hình AB = CD là mô hình đảo chiều rất tiềm năng, stop loss ngay dưới điểm vào lệnh D sẽ giúp cho tỷ lệ Risk:Reward trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Chốt lời – Take profit

Có 2 chiến lược chốt lời khi giao dịch với mô hình AB = CD, chốt lời toàn phần và chốt lời từng phần.

• Chốt lời toàn phần

Các bạn có thể lựa chọn vị trí chốt lời dựa vào mục tiêu lợi nhuận của bạn đối với giao dịch này. Mục tiêu lợi nhuận đối với giao dịch đảo chiều thường được sử dụng trong mô hình này chính là tại các mức thoái lui quan trọng của Fibonacci Retracement.

Trong mô hình Bullish AB = CD, chuyển động của giá từ A đến D là một đoạn xu hướng tăng, khi giá đảo chiều tại D, chúng ta có thể kỳ vọng lợi nhuận tại điểm E ứng với các mức thoái lui quan trọng như 0.618, 0.786, 0.886 hoặc 1.0  của DE so với AD.

Hoặc là, các bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu tại mức giá của C và cao hơn là mức giá tại A.

• Chốt lời từng phần

Ở chiến lược này, các bạn lựa chọn 2 mục tiêu chốt lời, một mục tiêu thấp và một mục tiêu cao hơn. Ví dụ: các bạn có thể lựa chọn mục tiêu lợi nhuận tối thiểu là mức giá tại C, sau khi giá đảo chiều và đạt đến mục tiêu này, các bạn tiến hành chốt lời một phần lệnh (có thể là một nửa khối lượng lệnh), đồng thời dời stop loss đến vị trí tốt hơn : điểm cao (swing high) gần nhất đối với Bearish AB = CD hoặc điểm thấp (swing low) gần nhất đối với Bullish AB = CD. Sau đó, hướng điểm chốt lời cho phần lệnh còn lại đến mục tiêu lợi nhuận cao hơn, có thể là điểm A hoặc các mức thoái lui quan trọng của DE so với AD. Khi giá chạm vào mục tiêu tiếp theo đó, các bạn đóng lệnh hoặc tiếp tục duy trì lệnh và hướng đến mục tiêu lợi nhuận cao hơn nữa, đồng thời tiếp tục dời stop loss đến điểm tốt hơn.

Việc chốt lời từng phần sẽ giúp cho các bạn thu được một khoản lợi nhuận chắc chắn và có cơ hội gia tăng lợi nhuận nhờ phần lệnh còn lại. Sử dụng trailing stop giúp hạn chế thua lỗ đến mức thấp nhất có thể.

Ví dụ thực tế về mô hình Harmonic ABCD

Chúng tôi đã thảo luận về mô hình AB = CD và các quy tắc giao dịch liên quan, bây giờ chúng tôi sẽ kết hợp tất cả các khái niệm này vào một chiến lược giao dịch thị trường hoàn chỉnh và thực tế.

Bạn làm theo cặp CAD/JPY trên khung thời gian D1.

Bạn nhận thấy rằng mẫu AB = CD có thể xuất hiện với BC sửa 61,8% so với AB.

Bạn đặt thước Fibonacci Retracement trên phân đoạn BC như trong hình và chú ý đến mức 1.272.

Khi giá đến gần 1.272, mô hình Bullish AB = CD được hoàn thành. Bạn có thể đặt lệnh MUA tại Fibonacci Retracement 1.272 như trong hình. Dừng lỗ dưới 1.272 và Chốt lời tối thiểu ở mức C hàng đầu.

Lưu ý 1. Thay vì đặt MUA NGAY tại điểm D, chúng tôi khuyên bạn nên hai cách để giao dịch:

1 là kết hợp các công cụ kỹ thuật khác để hỗ trợ các điểm vào tại D.

Thứ hai, bạn đi vào một khung thời gian nhỏ hơn (H4 ở đây) để tìm điểm vào tối ưu mà bạn chọn.

Lưu ý 2. Chốt lời hiệu quả hơn với công cụ Mở rộng Fibonacci kết hợp với một số công cụ kỹ thuật khác.

Bạn có thể thấy rằng mô hình AB = CD hoạt động thực sự tốt và giá đạt mục tiêu tối thiểu ở đầu C. Tuy nhiên, một khi bạn đạt được mục tiêu ở đầu C, bạn không biết giá mục tiêu tiếp theo sẽ là gì. chốt lời đầy đủ hoặc chốt lời một phần hoặc di chuyển lệnh dừng lỗ và tiếp tục tăng lệnh?

Trong ví dụ trên, bạn có thể đặt chốt lời ở mức kháng cự của kênh giá.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin liên quan đến mô hình giá AB=CD, bao gồm cách nhận dạng và giao dịch với mô hình ABCD mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Nếu ứng dụng linh hoạt sẽ giúp nhà đầu tư nhìn nhận thị trường chính xác và thu lợi nhuận nhanh chóng.

Có rất nhiều mô hình khác nhau sẽ xuất hiện khi bạn giao dịch ở các thị trường tài chính. Khi bạn nắm được đặc điểm và phương pháp vào lệnh với những mô hình này thì khả năng thành công và mang về mức lợi nhuận lớn là rất cao. Chúc các bạn giao dịch thành công!