Cảnh báo quan trọng: những điều bạn buộc phải biết về mô hình giá nếu muốn là nhà đầu tư thành công!

Trên thực tế, mô hình giá là một trong các công cụ hàng đầu giúp trader xác định biên độ chuyển động tăng giảm giá của một tài sản nào đó, ví dụ như cặp tỷ giá, vàng, hợp đồng quyền chọn, vâng vâng, nhờ vào các đường xu hướng trên biểu đồ giá. Vậy mô hình giá là gì? ? Mô hình giá có chính xác hay không? Các yếu tố nào cần xem xét khi phân tích mô hình giá? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết sau đây!

Mô hình giá là gì?

Mô hình giá là tập hợp toàn bộ giá cả mà sau khi nối các điểm giá lại với nhau trong 1 khoảng thời gian cụ thể, sẽ tạo ra các hình dạng nhất định như mô hình 2 đỉnh, 2 đáy, mô hình vai đầu vai… thông qua đó, sẽ gợi ý cho trader biết hành động tiếp theo của giá là như thế nào, dựa trên những dữ liệu chúng từng làm trong quá khứ.

Tại sao cần phải quan tâm đến mô hình giá?

Việc sống còn đối với trader đó là đi tìm lời giải cho bài toán đố của ông thầy thị trường như: làm sao phát hiện ra những chuyển động giá cả trước khi chúng thực sự diễn ra.

Mô hình giá, về cơ bản, nó giống như máy dò mìn, nên khi áp dụng sẽ tìm được các điểm chôn mìn trên biểu đồ giá. Nhờ vậy, bạn sẽ hành động sớm hơn, trước khi chúng phát nổ, để thu về lợi nhuận tối đa.

Không kể, nếu quan sát các mô hình giá khác nhau, bạn sẽ thấy rằng giá cả thường có xu hướng lặp đi lặp lại, nên 1 khi mô hình được hình thành trong quá khứ, nếu chúng lại xuất hiện thời điểm hiện tại, đồng nghĩa thị trường sẽ có xu hướng phản ứng tương tự như với mô hình trước đó.

Nên, các mô hình giá trở thành tấm gương phản chiếu, giúp trader dễ dàng hơn trong việc xác định xu hướng tiếp theo giá sẽ đi như thế nào?

Các loại mô hình giá phổ biến nhất hiện nay

Các mô hình giá điển hình được chia làm ba loại: mô hình giá đảo chiều, mô hình giá tiếp diễn.

Mô hình giá đảo chiều báo hiệu sự thay đổi xu hướng giá tài sản (ví dụ từ xu hướng tăng qua xu hướng giảm), mô hình giá tiếp diễn báo hiệu sự tiếp tục xu hướng hiện hữu.

Ngoài ra, căn cứ vào hình dạng, chúng ta sẽ căn cứ vào đỉnh và đáy để chia, nên về cơ bản mô hình giá sẽ có 2 loại chính gồm mô hình cấu tạo từ 2 đỉnh, 2 đáy và mô hình cấu tạo từ 3 đỉnh, 3 đáy.

Một số mô hình giá đảo chiều bao gồm:

Mô hình hai đỉnh

Mô hình 3 đỉnh

Mô hình đầu vai

Mô hình cốc và tay cầm

Một số mô hình giá tiếp diễn bao gồm: 

Mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình nêm

Mô hình tam giác

Mô hình chữ nhật

Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể 2 loại mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn này nhé!

Mô hình giá đảo chiều

Như tên gọi mô hình đảo chiều là dùng để báo hiệu 1 sự đảo chiều về mặt xu hướng, ví dụ đang tăng thì sẽ chuyển thành giảm, ngược lại đang giảm sẽ thành tăng.

Một số mô hình giá đảo chiều mà các trader cần biết!

Mô hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy được dịch từ Double Bottom, đây là mô hình giá đảo chiều với hình dáng là chữ “W”, được tạo thành từ hai đáy liên tiếp gần bằng nhau và một đỉnh vừa phải ở giữa.

Nguyên nhân chính của mô hình là do giá giảm xuống tạo thành phần đáy thứ nhất rồi phục hồi tăng lên và lại tiếp tục giảm xuống và tạo nên đáy thứ hai. Mô hình này xuất hiện trên bảng phân tích dữ liệu kỹ thuật giúp cho các nhà đầu tư nhận diện được xu hướng thay đổi và lực đảo chiều của giá cổ phiếu trong thời điểm nhất định.

Ý nghĩa của mô hình 2 đáy

Mô hình hai đáy này được xem như một công cụ hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc phân tích dữ liệu kỹ thuật. Thông qua hình dáng của mô hình này sẽ cho biết:

• Đáy thứ nhất: Thị trường đang có xu hướng giảm trong thời gian trung hạn hoặc dài hạn, giá sẽ giảm dần khiến cho nhu cầu mua tăng lên. Dừng lại ở đó, giá không thể giảm sâu hơn và dần bắt đầu phục hồi trở lại.
• Đỉnh ở giữa: Từ đáy thứ nhất, giá bắt đầu tăng trở lại. Đây thường được gọi là sự thoái lui trong xu hướng giảm. Giá sẽ tăng, chạm đến mức kháng cự và sẽ ngừng lại. Nguyên nhân do có nhiều người muốn nhận lợi nhuận khi giá dần khôi phục nên thị trường lại xuất hiện sự đảo chiều đi xuống.
• Đáy thứ hai: Giá không thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Vì có nhiều người đang chờ mua khi giá giảm xuống thấp. Tương tự như đáy thứ nhất, giá sẽ giảm dần nên khiến cho nhu cầu mua tăng lên.
• Breakout khỏi Neckline: Trường hợp sức mua tăng đủ mạnh thì giá sẽ breakout khỏi kháng cự (đường viền cổ Neckline) thì lực mua sẽ rất mạnh khiến cho việc tạo ra một xu hướng tăng mới xuất hiện.

Nói chung, với sự xuất hiện của mô hình 2 đáy này đã báo hiệu cho nhà đầu tư về xu hướng giảm chạm đáy cũng như sự đảo chiều mạnh mẽ sắp xảy ra.

Mô hình đầu vai (mô hình vai đầu vai)

Mô hình đầu vai là kiểu mô hình có một đỉnh cao nhất (đầu) và hai đỉnh thấp hơn ở hai bên (hai vai). Trader quan sát vào đầu và vai trong mô hình để dự đoán đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Khi xu hướng tăng, mức giá sẽ lập đỉnh (vai trái), sau đó giảm và lập đỉnh cao hơn (đầu), sau đó lại giảm và lập đỉnh thấp hơn (vai phải). Khi mức giá phá vỡ đường cổ (đường neckline), lúc này mô hình hoàn thiện.

Thông thường, trader sẽ lập lệnh bán khi giá phá vỡ đường neckline, hoặc chờ . Bạn cũng nên chú ý rằng không phải lúc nào các vai cũng bằng nhau, hay đường neckline luôn phải là đường thẳng.

Mô hình 3 đỉnh hoặc mô hình 3 đáy

Mô hình 3 đỉnh hoặc 3 đáy tương tự như vai đầu vai, nhưng các đỉnh và đáy về cấu tạo sẽ bằng nhau chứ ko có cao thấp ở đây. Các bạn lưu ý các mô hình tạo ra từ số 3 như vai đầu vai, 3 đỉnh, 3 đáy thời gian hình thành sẽ dài hơn so với mô hình 2 đỉnh hay 2 đáy.

Nhưng nó rất có giá trị 1 khi được xác nhận. Đặc biệt con số 3 là con số thần thánh trong forex, không chỉ mô hình giá mà các bộ nến hình thành từ số 3 như: sao hôm, sao mai, 3 con quạ đen đều là các mô hình đảo chiều vô cùng mạnh mẽ.

Một điểm nữa là các mô hình 3 đỉnh và 3 đáy thường thấy trong chứng khoán nhiều hơn trong forex.

Mô hình cái cốc và tay cầm

Cậu vàng vào cuối năm 2019 đã hình thành mô hình cái cốc và tay cầm, để rồi tăng liên tục xuất từ thời điểm đó cho đến nay. Mô hình này mất rất nhiều thời gian để hình thành, có thể kéo dài từ 3-6 tháng, nên sau khi thực sự tích luỹ đủ giá cả sẽ có những bứt phá và tăng cực mạnh, mà bạn nhìn vào vàng là biết rồi đấy.

Mô hình giá tiếp diễn

Cũng tương tự như mô hình đảo chiều, các mô hình tiếp diễn dùng để báo cho trader 1 sự tạm nghỉ trong xu hướng hiện tại và sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng ban đầu.

So với mô hình đảo chiều thì các mẫu mô hình tiếp diễn thường tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Các loại mô hình giá tiếp diễn phổ biến nhất

Mô hình tam giác

Đây là loại mô hình vô cùng phổ biến, bạn sẽ nhìn thấy nó ở mọi lúc mọi nơi. Và vì nó dễ hình thành cho nên nó là loại mô hình dễ dãi :D, các bạn nhất định phải chờ nó phá cạnh nào mới vào lệnh nhé. Có 3 dạng mô hình tam giác gồm: mô hình tam giác tăng, tam giác giảm, tam giác đối xứng. Trong bài viết riêng về mô hình tiếp diễn mình sẽ nói kỹ vấn đề này hơn, bạn có thể vào đây để đọc kỹ hơn về các dạng tam giác bạn nhé.

Mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình cờ đuôi nheo là mô hình tiếp diễn xu hướng, khi một chứng khoán trải qua một biến động lên hoặc xuống lớn, theo sau là một đợt tích lũy ngắn, trước khi tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Mô hình trông giống như một tam giác nhỏ đối xứng được gọi là Cờ đuôi nheo, được tạo thành từ nhiều cây nến. Tùy thuộc vào hướng di chuyển, các mẫu cờ đuôi nheo thường được mô tả là giảm giá hoặc tăng giá.

Mô hình cái nêm

Dạng này sẽ có 2 loại chính gồm nêm tăng và nêm giảm, lưu ý mặc dù mình xếp nêm vào mô hình tiếp diễn nhưng nêm cũng là dạng mô hình dễ dãi, cứ thấy trai đẹp hay gái đẹp là đi theo luôn có thể chơi được cả 2 hệ, nên việc của bạn cũng vẫn là chờ xem khi mô nêm hình thành nó phá vỡ theo cạnh thì sẽ vào lệnh theo.

Tuy nhiên, cũng có 1 cách để nhận biết nêm là dạng tiếp diễn đó chính là:

Trong 1 thị trường xu hướng tăng, nêm được hình thành hay có độ dốc ngược xuống, chính vì thế nếu trong 1 xu hướng tăng nêm được tạo ra lại theo chiều dốc lên, rất có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng chuẩn bị diễn ra thay vì tiếp tục xu hướng cũ, các bạn nhé.

Tương tự, trong 1 thị trường xu hướng (trước đó) giảm thì nêm tạo thành phải dốc lên, nếu tạo ra 1 nêm dốc thì có thể dự báo xu hướng giảm đã kết thúc và 1 đà tăng mới có thể sắp xuất hiện.

Thôi ngắn gọn thì nên nhớ câu thần chú này: Nêm đi lên thì giá sẽ phải đi xuống, mà nêm đi xuống thì giá sẽ phải đi lên.

Mô hình chữ nhật

Đây là dạng mô hình đi ngang giá đang trạng thái tích lũy trước khi phản đòn, mô hình này có thể sẽ hình thành lâu hơn so với các mô hình trên, nên khi giá phá vỡ mà theo chiều tiếp diễn xu hướng thì thương sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm rất mạnh so với xu hướng trước đó. Nghĩa là nếu trước là xu hướng giảm sẽ tiếp tục giảm mạnh, nếu trước là xu hướng tăng sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình giá

Mô hình giá có vai trò rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nhưng trong thực tế không có công cụ nào là chính xác 100% và mô hình giá cũng vậy. Cho nên khi giao dịch với mô hình giá, trader cần ghi nhớ những lưu ý sau đây:

• Trước khi hình thành các mô hình giá luôn luôn phải có một xu hướng rõ ràng. Đặc biệt đối với các mô hình đảo chiều thì xu hướng đó phải có dấu hiệu suy yếu.
• Chỉ giao dịch khi mô hình đã hoàn thành, nhất là đối với các mô hình giá đảo chiều trader phải chờ giá phá vỡ đường Neckline thì mới vào lệnh để giảm bớt rủi ro phá vỡ giả.
• Các mô hình giá được tạo trên các khung thời gian lớn thì có độ chính xác cao hơn khi tạo trên các khung thời gian thấp.
• Theo tác giả John Murphy, những mô hình giá đảo chiều hình thành từ đỉnh sẽ dễ bị phá vỡ, tụt mạnh hơn so với mô hình giá đảo chiều hình thành từ đáy.

Kết luận

Tóm lại, các mô hình giá cung cấp cho trader nhiều thông tin về xu hướng trong tương lai của một tài sản và dự báo về các mức giá quan trọng hình thành trong tương lai.

Thông qua các mô hình giá phổ biến, bạn có thể nhận ra một tài sản có xu hướng tiếp diễn giá, hoặc đảo chiều và tìm được các điểm để đặt vị thế dễ dàng và chính xác hơn.