Kênh giá trong forex và cách giao dịch sao cho hiệu quả nhất

Kênh giá là một trong những yếu tố phân tích kỹ thuật được nhiều trader theo trường phái phân tích kỹ thuật tin dùng. Đó là Một Phạm Vi Trong Đó Giá Có Xu Hướng Dao Động Giữa Giới Hạn Trên Và Giới Hạn Dưới Trong Một Khoảng Thời Gian Nhất Định. Cách Xác Định Kênh Giá Trong Forex Như Thế Nào? Sử Dụng Kênh Giá Làm Sao Cho Có Hiệu Quả? Hãy cùng hocdautuforex tìm hiểu thông qua bài viết sau đây.

Kênh giá là gì?

Kênh giá là một công cụ phân tích kỹ thuật dùng để nhận diện xu hướng của giá, nhằm tìm ra những cơ hội mua, bán và chốt lời hiệu quả.

Kênh giá bao gồm 2 đường thẳng song song, một đường chính là trendline của xu hướng hiện tại, có thể tăng, giảm hoặc đi ngang. Đường còn lại được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng song song với đường trendline sao cho phần lớn các mức giá của xu hướng đều nằm bên trong 2 đường này.

Với định nghĩa trên thì chúng ta có thể hiểu kênh giá chính là 2 đường xu hướng song song, bao phủ hầu hết các mức giá nằm bên trong nó. Đường xu hướng trên (trendline trên) có vai trò như một đường kháng cự và đường xu hướng dưới (trendline dưới) là một đường hỗ trợ.

Đặc điểm của mô hình kênh giá

Dưới đây là một số đặc điểm của mô hình kênh giá mà khi bạn giao dịch cần phải lưu ý:

• Đường thẳng thứ nhất được tạo thành bởi việc nối các đỉnh với nhau, có vai trò như là đường kháng cự của giá. Còn đường thẳng thứ hai được tạo thành bởi việc nối các đáy lại với nhau có vai trò như là đường hỗ trợ của giá.

• Trong mô hình kênh giá, độ dốc được đánh giá rất quan trọng: Thông thường khi kênh giá có độ dốc càng lớn thì xu hướng đó khá yếu và dễ bị phá vỡ.

• Trong trường hợp độ dốc của kênh giá quá lớn, nhà giao dịch nên ưu tiên giao dịch theo xu hướng của kênh giá.

Ví dụ: Kênh giá có xu hướng tăng, dốc lên (kênh giá tăng) thì bạn nên thiên về lệnh BUY, và ngược lại nếu kênh giá có xu hướng giảm (kênh giá giảm), dốc xuống thì bạn nên thiên về lệnh SELL. Còn trong trường hợp kênh giá có độ dốc không quá lớn, nhà đầu tư có thể giao dịch mua bán hai chiều.

 Tâm lý đằng sau Kênh giá

Kênh giá được sử dụng bởi các trader có hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật. Thông tin mà nó cung cấp cho phép nhà giao dịch đánh giá động lượng và hướng đi của một xu hướng; sau đó họ sử dụng để xác định các kênh giao dịch sinh lời.

Nếu kênh giá có xu hướng đi lên trong một khoảng thời gian nhất định; chúng ta có thể yên tâm cho rằng đó là một thị trường tăng giá. Ngược lại, nếu có xu hướng giảm trong một thời gian dài; chúng ta có thể cho rằng đó là một thị trường giảm giá.

Kênh giá cũng giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự; cả hai đều là yếu tố cơ bản nhất cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Chúng cho phép nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát lệnh lý tưởng trên biểu đồ.

Mức hỗ trợ là vùng quan trọng mà từ đó giá sẽ tăng trở lại. Trên thị trường, phe mua bảo vệ mức hỗ trợ này để đẩy giá lên cao hơn trong các phiên giao dịch tiếp theo. Ngược lại, mức kháng cự là vùng quan trọng mà tại đó giá không thể vượt qua. Giá gần như luôn luôn quay trở lại vùng kháng cự. Khu vực này được bảo vệ bởi những người bán.

Sau khi vẽ được kênh giá trên biểu đồ; nhà giao dịch có thể sử dụng nó để mua ở mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự của kênh.

Các loại kênh giá trong forex

Kênh giá được hình thành từ 2 đường xu hướng, chính vì thế, cách phân loại trendline cũng chính là cách xác định các loại kênh giá.

Kênh giá tăng (Up Price Channel)

Xuất hiện trong một xu hướng tăng, bao gồm 2 đường xu hướng cùng dốc lên, trong đó đường phía dưới được xác định trước và cũng chính là đường trendline của xu hướng tăng đó. Đường phía trên được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng song song với đường trendline dưới và đi qua đỉnh gần nhất (hay đỉnh đầu tiên) của xu hướng.

Hầu hết các mức giá của xu hướng tăng đều nằm gọn trong 2 đường thẳng của kênh giá tăng. Kênh giá này bị phá vỡ khi giá giảm mạnh, vượt ra khỏi đường trendline dưới, đảo chiều giảm hoặc giá tăng mạnh, vượt ra khỏi đường trendline trên, hình thành một xu hướng tăng mới với kênh giá tăng mới hoặc cũng có thể bắt đầu một xu hướng đi ngang.

Kênh giá tăng bị phá vỡ và xu hướng sideway được hình thành.

Kênh giá tăng bị phá vỡ và giá đảo chiều giảm.

Kênh giá giảm (Down Price Channel)

Xuất hiện trong một xu hướng giảm, bao gồm 2 đường xu hướng cùng dốc xuống, trong đó đường phía trên được xác định trước và cũng chính là đường trendline của xu hướng giảm đó. Đường phía dưới được xác định bằng cách vẽ một đường thẳng song song với đường trendline trên và đi qua đáy gần nhất (hay đáy đầu tiên) của xu hướng.

Tương tự như kênh giá tăng, với kênh giá giảm, hầu hết các mức giá của xu hướng giảm đều nằm gọn trong 2 đường thẳng của kênh giá. Kênh giá này sẽ bị phá vỡ khi giá vượt ra khỏi 1 trong 2 đường trendline và đảo chiều đi lên hoặc hình thành một xu hướng đi ngang hay bắt đầu một xu hướng giảm mới với kênh giá giảm mới.

Kênh giá giảm bị phá vỡ, hình thành một xu hướng giảm mới với kênh giá giảm mới.

Kênh giá đi ngang (Sideway Price Channel)

Kênh giá đi ngang được hình thành khi giá dao động tăng giảm không rõ ràng mà di chuyển trong một khoảng xác định với các đỉnh gần như bằng nhau, các đáy gần như bằng nhau. Cách vẽ kênh giá đi ngang giống với cách vẽ đường trendline đi ngang vì thị trường sideway được xác định bằng 2 đường xu hướng chứ không phải 1 đường như up trend hoặc down trend. Đường trendline trên được vẽ bằng cách nối các đỉnh với nhau và trendline dưới là đường thẳng nối các đáy với nhau sao cho 2 đường trendline này song song nhau.

Kênh giá đi ngang bị phá vỡ khi giá vượt ra khỏi 1 trong 2 đường trendline để hình thành một xu hướng giảm, tăng hoặc một sideway mới với kênh giá mới.

Kênh giá đi ngang bị phá vỡ, giá bắt đầu một xu hướng tăng.

Kênh giá đi ngang bị phá vỡ khi giá lao mạnh xuống vượt ra khỏi đường trendline dưới, sau đó tiếp tục di chuyển trong một phạm vi giá nhất định, tạo nên một sideway mới với kênh giá đi ngang mới.

Những lưu ý khi vẽ kênh giá

• Đối với kênh giá tăng hoặc giảm, phải vẽ đường trendline của xu hướng tăng/giảm trước, tức là đường phía dưới (uptrend) hoặc đường phía trên (downtrend), sau đó mới vẽ đường còn lại. Đường trendline chính của xu hướng phải vẽ đúng theo nguyên tắc xác định trendline, đường còn lại chỉ cần thỏa 2 điều kiện: song song với đường đầu tiên và đi qua đỉnh/đáy gần nhất của xu hướng.
• Không được ép kênh giá đi theo ý muốn của bản thân, điều này có thể làm sai lệch đi tính chất của đường xu hướng, từ đó dẫn đến giao dịch không hiệu quả.
• Không nhất thiết tất cả các mức giá phải nằm gọn bên trong kênh giá, các mức giá nằm bên ngoài nhưng không phá vỡ được kênh giá chính là các phá vỡ giá (false breakout).

Giao dịch với kênh giá thế nào cho hiệu quả

Hai đường trendline của kênh giá đóng vai trò như các mức cản, đường phía trên tạo thành ngưỡng kháng cự, trong khi đường phía dưới là một đường hỗ trợ. Chính vì thế, giao dịch với kênh giá cũng chính là giao dịch với ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Có 2 cách giao dịch hiệu quả với kênh giá:

• Giao dịch thuận xu hướng
• Giao dịch phá vỡ

Giao dịch thuận xu hướng

Giao dịch thuận xu hướng có nghĩa là trong một xu hướng tăng, nhà đầu tư chỉ nên chờ đợi giá chạm ngưỡng hỗ trợ để đặt lệnh Buy, không nên đặt lệnh Sell khi giá chạm ngưỡng kháng cự. Và ngược lại, trong một xu hướng giảm, chỉ nên chờ đợi giá chạm ngưỡng kháng cự để vào lệnh Sell, không nên đặt lệnh Buy khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ.

Lý do để các bạn không nên giao dịch ngược chiều xu hướng vì trong một xu hướng tăng hoặc giảm cụ thể, các đợt retest ngược chiều của giá chỉ là những đợt sóng hồi nhỏ trước khi giá đi vào lại xu hướng chính, vì vậy, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ những đợt hồi giá này là rất thấp và rủi ro cao.

Cách giao dịch như sau:

• Đối với xu hướng tăng: vào lệnh khi giá chạm đường hỗ trợ (đường trendline dưới) từ lần thứ 3 trở đi vì một đường hỗ trợ/kháng cự mạnh khi có ít nhất 2 lần giá chạm vào các đường đó và quay đầu. Đặt stop-loss tại đáy gần nhất trước đó, khi giá tăng lên và chạm vào đường trendline trên thì đóng lệnh để chốt lời.

Giá 2 lần liên tiếp chạm đường trendline dưới và quay đầu (vị trí số 1, số 2), chứng tỏ đây là một mức hỗ trợ mạnh. Nhiệm vụ của các bạn lúc này là chờ đợi giá quay trở lại test đường trendline dưới một lần nữa thì vào lệnh Buy.

Vị trí số 3 là lúc giá chạm vào trendline dưới, vào lệnh khi cây nến giảm vừa kết thúc, đặt stop-loss phía dưới vị trí vào lệnh, trong tình huống này, các bạn có thể stop-loss tại mức giá thấp nhất và gần nhất trước đó (như hình trên). Mục tiêu lợi nhuận chính là lúc giá đi lên và chạm vào đường trendline trên. Trong trường hợp này, nếu các bạn không muốn mạo hiểm và chờ đợi sự xác nhận của cây nến tăng ngay sau khi giá chạm đường trendline dưới thì lợi nhuận thu được là rất thấp vì cây nến xác nhận có thân nến khá dài.

Đối với xu hướng giảm: vào lệnh khi giá chạm vào đường trendline trên từ lần thứ 3 trở đi. Stop-loss tại đỉnh gần nhất trước đó và đóng lệnh chốt lời khi giá đi xuống chạm đường trendline dưới.

Đường trendline trên ở trường hợp này đóng vai trò như một mức kháng cự mạnh vì trước đó giá đã ít nhất 2 lần chạm vào đường này và quay đầu. Khi giá chạm vào đường trendline trên một lần nữa là tín hiệu để các bạn vào lệnh Sell.

Trong tình huống này, các bạn có thể vào lệnh khi giá vừa chạm vào đường kháng cự hoặc chờ đợi thêm sự xuất hiện của một cây nến xác nhận (là cây nến giảm) và vào lệnh khi cây nến xác nhận kết thúc. Ở đây, phần lợi nhuận chênh lệch sẽ không nhiều do thân nến xác nhận ngắn, khác với trường hợp ở ví dụ trên.

Đặt stop-loss tại đỉnh gần nhất trước đó và mục tiêu lợi nhuận là tại điểm giá chạm vào đường trendline dưới.

Đối với xu hướng đi ngang: cách giao dịch với kênh giá đi ngang tương tự với cách giao dịch trendline trong xu hướng đi ngang.

Kết luận

Kênh giá là gì luôn là một chỉ báo kỹ thuật cần thiết để nhà giao dịch xác định xu hướng, đưa ra chiến lược giao dịch của mình. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của kênh giá, cách giao dịch với kênh giá cũng như đường trendline. Bất kỳ một phương pháp nào cũng vậy, chỉ có luyện tập thật nhiều thì mới rút ra được kinh nghiệm và bí quyết riêng cho mình. Chúc các bạn giao dịch thành công!