Giao dịch forex theo tin tức là gì? Cần lưu ý những tin tức gì để đạt hiệu suất giao dịch cao?

Giao dịch tin tức – một hình thức khá phổ biến trong giới đầu tư. Lý do là bởi vì các trader có thể thu lợi nhuận gấp nhiều lần so với giao dịch hàng ngày. Các thông tin này thường phản ánh sức mạnh của một nền kinh tế nhất định. Điều này có thể báo hiệu xu hướng tương lai của một loại tiền tệ.

Tuy nhiên, các sàn forex hiện nay đều xử lý 2 đầu khi có tin tức ra. Do vậy phương pháp giao dịch forex đơn giản hiệu quả này chứa đựng không ít rủi ro. Cho dù thị trường có đi đúng theo hướng phân tích của bạn; nhưng trước đó, sẽ xuất hiện những lệnh ngược lại và không may các lệnh này sẽ có thể làm bạn cháy tài khoản ngay lập tức.

Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm giao dịch tin tức là gì? Có chiến thuật giao dịch tin tức nào hạn chế được rủi ro hay không? Khi giao dịch tin tức cần chú ý những điều gì?

Giao dịch theo tin tức trong forex là gì?

Tin tức là 1 phần quan trọng trong forex, chính vì thế vào thời điểm tin ra thị trường sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, sẽ có trader hò reo vui mừng vì số tiền kiếm được, nhưng cũng có những trader méo mặt khi nhìn thấy tài khoản bị bốc hơi.

Dù nguy hiểm là vậy nhưng do lợi nhuận thu về cực kỳ hấp dẫn khiến cho “con dân” trader luôn bất chấp, tìm mọi cách giao dịch tại thời điểm này, để lợi nhuận thu về khả quan nhất.

Những nguy cơ tiềm ẩn khi giao dịch theo tin

Điểm lợi của việc giao dịch theo tin thì bất cứ trader nào cũng biết rồi, đúng không? Tuy nhiên, lợi nhuận cao sẽ đi kèm những rủi ro lớn mà bạn phải hết sức thận trọng như 1 số rủi ro bạn có thể gặp phải khi giao dịch theo tin được chúng tôi liệt kê sau đây:

Spread giãn

Đây là câu chuyện muôn thuở khi tin ra từ sàn giao dịch forex uy tín cho đến những sàn kém chất lượng đều gặp phải tình trạng này. Sở dĩ như vậy là bởi tin ra là lúc thị trường forex biến động mạnh nhất. Chính bản thân nhà cái cũng không biết giá sẽ lên xuống như thế nào, nên để phòng ngừa rủi ro, nhà cái buộc phải giãn spread rộng mà bất cứ ai chấp nhận giao dịch vào thời điểm này thì buộc phải mất nhiều chi phí hơn.

Lệnh bị requote

Requote hay báo giá lại nghĩ là lệnh sẽ không được thực hiện ngay tại thời điểm bạn order lệnh hoặc nó có thể được thực hiện nhưng không hiển thị ngay tại thời điểm đó, mà phải mất 1 vài phút sau bạn mới thấy lệnh xuất hiện. Lúc này, thị trường có thể có những điều chỉnh khác khiến cho lệnh của bạn, nếu thực hiện đúng thời điểm sẽ có lãi, nhưng nay lại bị lỗ. Hoặc thậm chí, bạn cứ ngỡ lệnh ko được thực hiện nên mải miết bấm liên tục để order lệnh, tới khi nhìn lại sẽ thấy hàng loạt lệnh xuất hiện cùng lúc, cùng mức giá, khiến cho tài khoản của bạn rủi ro thêm bội phần!

Lệnh bị Trượt giá (slippage)

Trượt giá hay slippage nghĩa là tại thời điểm bạn đặt lệnh ở một mức giá nào đó, nhưng do thị trường biến động mạnh, giá thay đổi liên tục khiến cho giá bạn được khớp sẽ khác xa với giá ban đầu bạn đặt và điều này thường đi theo hướng có hại nhiều hơn là hướng có lợi. Cho nên để tránh bị trượt giá, vào thời điểm này, các bạn giao dịch nên đặt lệnh Buy Stop hoặc Buy Limit thay vì Buy Limit hoặc Sell Limit, các bạn nhé!

Các tin tức quan trọng cần chú ý khi giao dịch forex

Khi học cách giao dịch tin tức, các nhà giao dịch phải biết các sự kiện tin tức chính ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Nó có thể được theo dõi chặt chẽ bằng cách sử dụng lịch kinh tế.

Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ có ảnh hưởng rộng rãi đến các thị trường tiền tệ toàn cầu. Và nó có tác động mạnh đến mức người ta thường coi đó là tin tức quan trọng nhất.

Điều lưu ý là không phải tất cả tin tức được công bố đều dẫn đến biến động giá. Thay vào đó, một lượng hạn chế các loại tin tức thường dẫn đến biến động mạnh thị trường.

Bảng dưới đây tóm tắt các tin tức phát hành kinh tế chính của Hoa Kỳ cùng với một số bản phát hành dữ liệu quan trọng nhất ngoài Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới.

Các bản tin chính (Hoa Kỳ và trên thế giới):

Các cách giao dịch forex theo tin tức

Dưới đây là 3 chiến lược giao dịch theo tin tức mà bạn có thể áp dụng:

Chiến lược theo xu hướng trước khi phát hành tin tức

Giao dịch tin tức trước khi nó xảy ra hoặc trước khi phát hành dữ liệu kinh tế thường được coi là kém thú vị hơn so với thời điểm sau khi tin tức được phát hành. Lý do là bởi có thể thị trường lúc đó kém nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc các cơ hội tuyệt vời không xuất hiện trong khoảng thời gian này.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng trước khi phát hành tin tức tập trung vào xu hướng ngắn hạn và yêu cầu các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ khung thời gian ngày với đường trung bình động giản đơn chu kỳ 10 ngày (SMA).

Các trader hướng tới chiến lược này khi dữ liệu được phát hành dự đoán phù hợp với kỳ vọng. Dữ liệu đưa ra phù hợp với kỳ vọng thường làm giảm tác động của việc phát hành tin tức. Đồng thời điều đó cũng làm giảm khả năng phá vỡ xu hướng hiện có của tin tức.

Với chiến lược này, các nhà giao dịch có cơ hội tham gia khi xu hướng bắt đầu tăng tốc. Điều này giúp họ bắt kịp càng nhiều càng tốt từng nhịp tăng trưởng của thị trường.

Rủi ro khi sử dụng chiến lược này nảy sinh khi tin tức xuất hiện trái với kỳ vọng. Vì nó có khả năng đưa thị trường đi theo hướng ngược lại với sự biến động gia tăng.

Chiến lược có thể được thực hiện theo các bước sau:

• Thiết lập xu hướng ngắn hạn: Sử dụng đường trung bình động 10 ngày để đánh giá liệu thị trường đang trong xu hướng tăng ngắn hạn (giá giao động trên đường MA 10 ngày) hay trong xu hướng giảm ngắn hạn (giá giao động dưới đường MA 10 ngày)
• Tham gia giao dịch: Tham gia giao dịch 5 phút trước khi phát hành tin tức theo hướng xu hướng
• Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ và giới hạn trong khi tuân thủ tỷ lệ risk:reward dương
• Quản lý giao dịch: Nếu sự biến động được tạo ra sau khi tin tức đẩy thị trường di chuyển về phía mục tiêu chốt lời, các nhà giao dịch có thể xem xét chốt lời một nửa vị thế. Nếu vẫn còn nhiều động lực hơn trong thị trường thì di chuyển điểm dừng lên mức target.

Lưu ý: Khi thị trường biến động trước thời điểm phát hành, chiến lược trên không còn khả thi. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích thị trường trước khi áp dụng chiến lược. Trường hợp này, có thể tốt hơn cho các nhà giao dịch theo dõi thị trường sau khi phát hành; khi thị trường đã xuất hiện và chọn một hướng hoặc phạm vi để giao dịch.

Giao dịch Forex khi tin tức phát hành

Có hai chiến lược phổ biến để giao dịch forex theo tin tức:

• Chiến lược Initial Spike Fade
• Chiến lược News Straddle

Mỗi chiến lược đều cung cấp một kế hoạch chắc chắn để các nhà giao dịch tuân theo. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành tin tức và phương pháp tốt nhất để họ tiếp cận thị trường cụ thể đó.

2.2.1. Chiến lược Initial Spike Fade

Chiến lược này nhằm tận dụng phản ứng thái quá trên thị trường trong ngắn hạn. Các tận dụng đó là bỏ qua động thái ban đầu. Chiến lược này phù hợp với nhà giao dịch đảo chiều, scalper và các nhà giao dịch trong ngày. Lý do là bởi giá cả di chuyển nhanh, thất thường diễn ra sau khi tin tức được phát hành.

Các giao dịch quá mức và các lần đảo chiều sau đó khá phổ biến trên thị trường ngoại hối. Lúc này các tổ chức lớn làm tăng thêm sự biến động của động thái ban đầu. Thị trường nói chung thường tăng đột biến như một phản ứng thái quá; sau đó đẩy giá trở lại mức trước khi phát hành tin tức.

Một khi thị trường ổn định hơn và spread trở lại bình thường. Khi đó, sự đảo chiều có thể cho thấy những dấu hiệu của một xu hướng mới tiềm năng.

Nhược điểm của chiến lược là mức tăng đột biến ban đầu có thể là sự khởi đầu của một xu hướng kéo dài. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các điểm dừng. Chúng được xác định rõ ràng để hạn chế rủi ro bị thua lỗ; giúp bạn thoát khỏi giao dịch một cách nhanh chóng.

Cách triển khai chiến lược Initial Spike Fade:

• Chọn cặp tiền tệ phù hợp: Đảm bảo sự kiện tin tức quan trọng tương ứng với cặp tiền tệ mong muốn để giao dịch. Điều này tức là Bảng lương phi nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến giao dịch USD.
• Chuyển sang biểu đồ khung năm phút: sau khi chọn thị trường mong muốn. Hãy chuyển sang biểu đồ 5 phút ngay trước khi phát hành tin tức.
• Quan sát mức đóng cửa của cây nến năm phút đầu tiên: Cây nến năm phút đầu tiên thường khá lớn. Khi giá tiếp cận mức cao đột biến hoặc mức thấp đột biến, hãy giao dịch theo hướng ngược lại.
• Điểm dừng và giới hạn: Điểm dừng có thể được đặt trên mức đỉnh 15 pips đối với giao dịch bán hoặc 15 pips dưới mức đáy đối với lệnh entry order. Mục tiêu chốt lời có thể đặt ở khoảng cách gấp hai hoặc ba lần khoảng cách của điểm dừng.

2.2.2. Chiến lược News Straddle

Chiến lược News Straddle sẽ phù hợp với các nhà giao dịch mong đợi một sự biến động lớn nhưng không chắc chắn về hướng đi. Chiến lược này lấy tên từ chiến lược straddle điển hình trong thị trường giao dịch quyền chọn. Bởi vì nó sử dụng cùng một chiến lược cốt lõi đó là tận dụng sự gia tăng biến động khi hướng đi không chắc chắn.

Điểm bất lợi của phương pháp News Straddle là khi giá phá mức vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự rồi lại đảo ngược ngay sau đó. Tương tự, giá có thể kích hoạt vào lệnh và di chuyển về phía mục tiêu của bạn chỉ để đảo chiều cho đến khi nó chạm điểm dừng.

Tiến hành triển khai chiến lược News Straddle:

• Thiết lập một phạm vi với mức hỗ trợ và kháng cự.
• Đặt hai lệnh chờ: Một lệnh mua được kích hoạt nếu giá phá vỡ trên ngưỡng kháng cự; một lệnh bán nếu giá giao dịch dưới hỗ trợ.
• Loại bỏ lệnh còn lại sau khi xác nhận hướng giá: Thị trường có khả năng phá vỡ phạm vi đã đặt ra. Khi điều này xảy ra, một lệnh vào lệnh sẽ được kích hoạt và giao dịch sẽ được mở. Lúc này hãy xóa ngay lệnh không được kích hoạt.
• Điểm dừng và chốt lời: Điểm dừng lỗ có thể được đặt ở mức đáy gần đó với lệnh mua và mức đỉnh gần đó với lệnh bán. Các giới hạn có thể được đặt phù hợp với tỷ lệ rủi ro lợi nhuận dương.

Chiến lược giao dịch sau khi tin tức phát hành

Sau các chiến lược giao dịch trước và khi tin tức phát hành, tradafx sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn chiến lược giao dịch sau khi tin tức phát hành.

Chiến lược Dual Spike Breakout liên quan đến việc chờ đợi sự biến động của thị trường. Từ đó nhận diện phạm vi dao động trước khi giao dịch phá vỡ (breakout) phạm vi đó và sử dụng biểu đồ năm phút. Để minh họa phần này lấy ví dụ về tin tức Nonfarm bởi nó có tiềm năng lớn nhất để di chuyển thị trường.

Sau khi phát hành NFP, hãy đợi 15 phút để ba cây nến 5 phút đóng lại. Lưu ý giá cao nhất và giá thấp nhất của ba nến đóng cửa. Tiếp theo, đặt lệnh mua ở mức giá cao nhất và lệnh bán ở mức giá thấp nhất. Khi lệnh kích hoạt, các mục tiêu có thể đặt ở khoảng cách gấp đôi khoảng cách mức đỉnh/đáy; trong khi các điểm dừng có thể được đặt trên mức kháng cự đối với các giao dịch bán và dưới mức hỗ trợ đối với các giao dịch mua.

Nhược điểm của chiến lược là sự biến động có thể đẩy giá lên trên/dưới phạm vi ngắn hạn. Điều này kích hoạt vào lệnh và sau đó ngay lập tức đảo ngược lại cho đến khi chạm lệnh cắt lỗ.

Chiến lược này có thể được áp dụng theo cách sau:

• Tùy chỉnh cài đặt biểu đồ để hiển thị biểu đồ khung 5 phút
• Lưu ý các mức cao và thấp của ba cây nến đầu tiên
• Đặt điểm vào lệnh khi giá phá vỡ trên hoặc dưới phạm vi
• Đặt điểm dừng và mục tiêu chốt lời
• Xóa lệnh chưa thực hiện

Kết luận

Qua bài viết này, bạn đã biết thế nào là giao dịch tin tức; các cách giao dịch tin tức; những rủi ro khi giao dịch tin tức và nên chọn tin tức nào để giao dịch.

Và thực tế, việc giao dịch tin tức không dành cho mọi nhà giao dịch bởi nó chứa đựng rủi ro rất lớn. Đặc biệt đối với các trader mới, lời khuyên là nên cập nhật lịch kinh tế hàng ngày để tránh giao dịch vào thời điểm tin ra; điều này sẽ giúp bạn bảo vệ vốn của mình. Chúc các bạn giao dịch thành công!