Fibonacci Extension là gì? Khám phá cách sử dụng công cụ này để chốt lời tối đa

Fibonacci Extension có lẽ đã quá quen thuộc với hầu hết các Traders khi tham gia giao dịch lâu năm tại thị trường Forex. Hoặc đối với những người chơi mới đang bắt đầu tìm hiểu và gia nhập vào thị trường thì Fibonacci Extension lại càng là công cụ mà bạn nên tìm hiểu để áp dụng. Tính hiệu quả của công cụ phân tích này được thể hiện qua việc nó được rất nhiều người chơi áp dụng phân tích và đánh giá thị trường xu hướng giá và theo đó cũng đã có rất nhiều người chơi có nhiều giao dịch chiến thắng với tổng số lợi nhuận cao. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể thông qua bài viết sau đây về công cụ này nhé!

Fibonacci Extension là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu Fibonacci Extension là gì. Bạn có thể “ôn lại” một chút về Fibonacci Retracement bằng các điểm chính như sau:

• Trong một xu hướng tăng, Fibonacci Retracement xác định điểm kết thúc của đợt điều chỉnh giảm, khi đó trader bắt đầu vào lệnh Buy với kỳ vọng giá sẽ quay trở lại xu hướng chính.
• Trong một xu hướng giảm, Fibonacci Retracement xác định điểm kết thúc của đợt điều chỉnh tăng, một lệnh Sell được thực hiện với kỳ vọng giá sẽ quay trở lại xu hướng ban đầu.

Có thể thấy nếu Fibonacci Retracement giúp xác định điểm vào lệnh khi giá điều chỉnh xu hướng thì Fibonacci Extension lại là công cụ xác định điểm mà giá hướng tới. Nói cách khác, Fibonacci Extension xác định giới hạn của xu hướng chính sau khi kết thúc đợt điều chỉnh. Nếu các bạn đã vào lệnh bằng Fibonacci Retracement thì Fibonacci Extension sẽ là công cụ giúp các bạn xác định điểm thoát ra hay điểm chốt lời.

Các mức Fibonacci Extension

Hiện nay công cụ phần tích Fibonacci Extension trở nên cực kỳ phổ biến và được sử dụng rất nhiều trong quá trình phân tích và đánh giá xu hướng giá, đặc biệt việc xác định điểm chốt lời là giai đoạn cực kỳ quan trọng để đánh dấu chấm dứt một lệnh giao dịch và thu về lợi nhuận. Các mức mặc định của thước đo Fibonacci Extension được quy định với các mức sau đây: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.

Trong các mức quy định đó ta có các mức chốt lời tiềm năng là từ 0.618 đến 1.618. Xét những mức còn lại ta có, các mức dưới 0.618 có biên độ lợi nhuận khá thấp. Tỷ lệ Risk:Reward không được quy định tốt sẽ làm bạn có nhiều bất lợi về lâu dài. Các mức quy định trên 1.618 thường rất khó để giá đạt được, và cũng cần một thời gian dài cho nên chỉ những xu hướng rất dài mới có thể chốt lời ở các mức này.

Cách vẽ Fibonacci Extension

Cách vẽ Fibonacci Extension trong xu hướng tăng

Thực hiện kéo con trỏ bắt đầu từ điểm thấp nhất cho đến điểm cao nhất rồi thả ra. Cuối cùng kéo tới điểm tiếp theo là vị trí của các điểm đảo chiều.

Những tỷ lệ của Fibonacci Extension ở trong một xu hướng tăng sẽ gồm có 0.0 – 0. 382 – 0.236 – 0.5 – 0.764 – 0.618 – 1.0 – 1.618 – 1.236 – 2.618… theo thứ tự từ dưới lên trên.

Cách vẽ Fibonacci Extension trong xu hướng giảm

Cách đặt chốt lời bằng công cụ Fibonacci Extension

Ở phần trên, nếu sử dụng Fibonacci Extension độc lập sẽ rất khó để chọn được mức chốt lời hiệu quả. Không chỉ với Fibonacci Extension mà với tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chúng tôi đều không khuyến khích các bạn sử dụng chúng một cách độc lập vì không một công cụ nào là chính xác tuyệt đối cả. Cho nên, việc kết hợp nhiều công cụ lại với nhau để xác nhận lại tín hiệu một lần nữa, điều này sẽ loại bỏ những rủi ro không đáng có, củng cố thêm xác suất giao dịch thành công.

Có 3 công cụ thường được sử dụng để kết hợp với Fibonacci Extension nhằm tìm ra điểm chốt lời hiệu quả nhất, đó là:

• Kênh giá (Price Channel)
• Hỗ trợ/Kháng cự (Support/Resistance)
• Mô hình nến (Candle Pattern)

Kết hợp với đường kháng cự/hỗ trợ

Cơ sở của phương pháp

Sau khi bạn xác định được 3 điểm để vẽ Fibonacci Extension mà Traderforex đã giới thiệu ở trên, bạn có thể thấy các mức chốt lời tiềm năng, lúc này nên lưu ý các khoảng kháng cự hỗ trợ để có thể kết hợp một cách chính xác nhất. Ví dụ như nếu bạn đang thấy có một xu hướng tăng, bạn thực hiện vào lệnh BUY bằng công cụ Fibonacci Retracement, nếu giá tăng theo xu hướng đã xác định đó và chạm phải một ngưỡng kháng cự mạnh thì thông thường giá sẽ có phản ứng ban đầu là giảm theo chiều kháng cự đó và nếu bạn may mắn giá chỉ giảm nhẹ và lại quay lại tăng theo đúng chiều hướng dự đoán ban đầu, ngược lại nếu bạn không may mắn như vậy thì giá sẽ có sự đảo chiều mạnh tại ngưỡng quy định mức kháng cự đó và lúc này chắc chắn một điều bạn sẽ mất hết sạch lợi nhuận mà mình có.

Cho dù xu hướng có tiếp tục lên theo chiều dự báo hay đảo chiều ngược lại với chiều giá ban đầu thì hầu như mọi trường hợp đều có phản ứng. Vậy nên chốt lãi tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh luôn là lựa chọn đúng đắn cho các nhà đầu tư

Cụ thể hơn, có 2 mức chốt lời hiệu quả theo Fibonacci Extension áp dụng ngưỡng hỗ trợ kháng cự mà Traderforex khuyên bạn nên chú ý:

1. Mức Fibonacci Extension ở ngay gần vùng hỗ trợ/kháng cự của đáy/đỉnh 2.

2. Mức Fibonacci Extension ở vùng hỗ trợ/kháng cự tiếp theo khi giá phá đáy/đỉnh 2.

Ví dụ thực tế

 Cặp EUR/USD khung D1

Ở ví dụ này ta thấy các mức đặt chốt lời hợp lý là:

1. Mức Fibonacci Extension 0.618 ở kháng cự của đỉnh 2.
2. Mức Fibonacci Extension 0.764 ở kháng cự mạnh (trên hình).

Vì bạn phải lựa chọn 1 trong 2 cách chốt lời như trên nhưng 2 mức này khá gần nhau nên bạn có thể lựa chọn cách 1 để an toàn hơn.

Cho dù thực tế xu hướng cặp EUR/USD khung D1 tiến đến mức Fibonacci Extension 1.618 nhưng bạn cũng đã thấy vùng kháng cự mạnh tại mức 0.764 đã làm tốt công việc như thế nào.

Kết hợp với kênh giá

Cơ sở của phương pháp

Để tiện hơn cho việc theo dõi bài viết này, chúng tôi sẽ nhắc lại một số đặc điểm chủ yếu của kênh giá:

• Kênh giá thực chất là 2 đường thẳng song song, một đường chính là trendline của xu hướng tăng hoặc giảm; đường còn lại song song với trendline đó và đi qua đỉnh hoặc đáy đầu tiên (gần nhất) của xu hướng. Trong kênh giá, cả 2 đường thẳng này đều có thể được gọi chung là 2 đường trendline, đường phía trên gọi là trendline trên, đường phía dưới gọi là trendline dưới.
• Phần lớn các mức giá của xu hướng đều nằm gọn bên trong 2 đường trendline. Đường trendline trên đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và trendline dưới đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ.
• Trong kênh giá tăng, các bạn có thể tìm điểm vào lệnh Buy ở trendline dưới và chốt lời ở trendline trên. Trong kênh giá giảm, vào lệnh Sell ở trendline trên và chốt lời ở trendline dưới.

Ý tưởng của sự kết hợp này chính là mức Fibonacci Extension nào nằm ở vùng kháng cự của kênh giá tăng hoặc vùng hỗ trợ của kênh giá giảm sẽ là mức chốt lời hiệu quả hơn so với các mức còn lại

Ví dụ 1: Cặp EUR/AUD khung D1

Ở ví dụ này, điểm chốt lời hợp lý là mức Fibonacci Extension 1.0, nơi có kháng cự từ kênh giá.

Kết hợp với công cụ nến đảo chiều

Cơ sở phương pháp

Phương pháp này được sử dụng tương đối giống với việc kết hợp Fibonacci Retracement và các mô hình nến Nhật dự báo xu hướng thị trường để tìm ra lệnh chốt hợp lý. Một sự kết hợp ưu việt và được đề cao nhất chính là sử dụng Fibonacci Extension với mô hình nến đảo chiều để tìm ra điểm chốt lời. Điểm này sẽ là thời điểm thích hợp tạo nên giao dịch thành công.

Bởi lẽ, khi lực mua hoặc bán của xu hướng chính đang có hướng đi yếu dần theo hành động giá thể hiện qua cấu tạo mô hình nến Nhật, đó chính là cơ sở làm căn cứ để bạn có thể xác định thời điểm giá kết thúc xu hướng chính và đảo chiều.

Ví dụ thực tế

Ví dụ 1: Cặp AUD/CHF khung W1

Sau khi thị trường có phiên giảm cực kỳ mạnh với cây nến giảm rất dài, bạn sử dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào.

Giá giảm đến mức Fibonacci Extension 0.764 rồi quay đầu, đóng phiên với cây Doji rất bất lợi cho lệnh SELL của bạn.

Sau khi cây Dọi này xuất hiện bạn nên lập tức đóng lệnh giao dịch của mình vì phe mua đã cho thấy áp lực rất mạnh mẽ.

Nếu muốn tối ưu thêm một chút lợi nhuận, bạn có thể vào khung giao dịch nhỏ hơn để chốt lệnh khi giá xuống thêm trước khi chính thức đảo chiều.

Kết luận

Ba công cụ mà chúng tôi giới thiệu đến các bạn để kết hợp với Fibonacci Extension nhằm tìm ra điểm chốt lời tối ưu là những công cụ được sử dụng phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay. Hy vọng các bạn sẽ vận dụng những kiến thức này để áp dụng vào trong giao dịch thực tiễn của mình. Không một phương pháp nào là chính xác tuyệt đối, hãy tự trải nghiệm và tạo ra bí quyết riêng cho mình từ chính những nền tảng này. Chúc các bạn giao dịch thành công!