Đường xu hướng và những điều bạn bắt buộc phải biết khi giao dịch

Trendline hay còn được gọi là đường xu hướng là một trong những đường cơ bản trong phân tích kỹ thuật diễn tả hướng đi hiện tại của giá.  Điều này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong một giao dịch thành công. Vẽ đúng đường xu hướng sẽ tăng tỷ lệ thắng và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Vậy đường trendline là gì? Làm thế nào để xác định đường trendline. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về đường trendline nhé!

Đường xu hướng trendline là gì?

Như tên gọi trendline hay đường xu hướng là 1 đường thẳng nối giữa các đỉnh lại với nhau hoặc các đáy với nhau, nghe tới đây bạn sẽ thấy đường trendline cũng giống với hỗ trợ và kháng cự đúng không?

Đúng, cả 2 loại này đều chủ yếu cho trader thấy các vùng áp lực mua bán, vùng cung cầu tiềm năng. Chỉ có điều nếu hỗ trợ và kháng cự là các đường thẳng thì trendline sẽ là những đường dốc.

Sở dĩ nó phải có độ dốc là bởi khi nối giữa các đỉnh lại với nhau thì đỉnh sau phải luôn cao hơn đỉnh trước.

Tương tự, khi nối các đáy lại với nhau thì đáy sau phải cao hơn đáy trước.

Như vậy có thể thấy trendline về bản chất vẫn sẽ là 1 loại cản, và cản này sẽ càng cứng hay càng có giá trị khi mà chúng được va đập nhiều lần nhưng không bị phá vỡ.

Đường trendline phản ánh những xu hướng gì?

Trendline được mệnh danh là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, mang đến rất nhiều thông tin về diễn biến thị trường thông qua hành động giá. Từ đó có thể giúp trader đưa ra nhận định chính xác và tìm kiếm cơ hội giao dịch với xác suất chiến thắng cao. Dưới đây chính là ý nghĩa của đường trendline:

• Xác định xu hướng thị trường

Dựa vào đường trendline, trader có thể xác định xu hướng chính đang diễn ra và có cái nhìn tổng quan về thị trường. Điều này giúp việc nhận định và phân tích chính xác hơn. Hơn thế nữa, lệnh giao dịch cũng có điểm tựa và xác suất thành công cao hơn.

• Xác định vùng mua bán tiềm năng

Trong xu hướng giảm khi phe bán đang chiếm ưu thế, thì việc xác định vùng có áp lực cao để vào lệnh là mong muốn của mọi trader giao dịch thuận xu hướng. Trendline có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh gọn.

Khi giá tiệm cận đường trendline và có dấu hiệu từ chối (nhiều cây nến râu trên dài) thể hiện áp lực bán mạnh. Đồng thời vùng giá đó trùng với vùng kháng cự quan trọng, thì khả năng cao giá sẽ tiếp tục giảm, trader có thể vào lệnh SELL tại đó.

• Đường xu hướng nằm ngang (Sideway)

Thời điểm này giá không có nhiều biến động nên các đỉnh và đáy thường đi ngang (sideway). Khi nối các đỉnh và đáy chúng ta sẽ được một đường thẳng nằm ngang. Thời điểm này thị trường rất im ắng nên nhà dầu tư không nên đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế chỉ có đường xu hướng tăng và đường xu hướng giảm là phổ biến. Bởi thị trường luôn biến động nên không có nhiều trường hợp giá sẽ đi ngang.

Các loại đường Trendline

Một số sách hoặc tài liệu nói rằng có 3 loại trendline gồm:

• Xu hướng tăng (khi tạo ra các đáy cao hơn)
• Xu hướng giảm ( khi tạo ra các đỉnh thấp hơn)
• Xu hướng đi ngang (khi giá chỉ chạy trong 1 khoảng nhất định)

Từ định nghĩa trên các bạn sẽ thấy muốn tạo được 1 đường trendline là phải nối các điểm giá lại với nhau. Trong đó, đỉnh sau phải cao hơn đỉnh trước, hoặc đáy sau phải thấp hơn đáy trước, thì mới có thể tạo 1 đường trendline có độ dốc, và đây chính là điểm khác biệt của trendline so với hỗ trợ và kháng cự.

Cách vẽ đường trendline

Nói chung vẽ trendline mặc dù thiên về kỹ thuật nhưng mỗi trader có 1 con mắt nhìn khác nhau 9 người 10 ý, nên sẽ có cách vẽ khác nhau.

Nhưng để vẽ được 1 trendline các bạn cần phải xác định xu thế thị trường trước đã, sau đó sẽ căn cứ vào các đỉnh và đáy để nối chúng lại với nhau.

Với 1 xu thế giảm cần phải nối các đỉnh lại với nhau hay ở đây chính là nối kháng cự lại với nhau sao cho kháng cự sau thấp hơn kháng cự trước.

Với 1 xu thế tăng các bạn sẽ nối các đáy lại với nhau, hay ở đây chính là nối các hỗ trợ lại với nhau sao cho hỗ trợ sau phải cao hơn hỗ trợ trước.

Trong trường hợp này trendline không chỉ được xem như là 1 cản mà còn đóng vai trò giống 1 đường hỗ trợ (với xu thế tăng), hoặc đóng vai trò như một kháng cự (với xu thế giảm).

Các lưu ý để vẽ đường trendline đúng xu hướng

1. Đường xu hướng không bao giờ là đường ngang, phải luôn luôn là đường chéo.

Chỉ có hai loại đường xu hướng, đường xu hướng giảm và đường xu hướng tăng, khi thị trường sideway (đường xu hướng nằm ngang) thì không được xem là đường xu hướng.

Và dù cho ở bất kỳ tình huống nào sẽ có 2 khả năng xảy ra:

• Với Một đường xu hướng giảm cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm và nếu chúng bị phá vỡ, rất có thể thị trường sẽ thay đổi xu hướng, chuyển từ giảm sang tăng. Còn nếu đường giá không thể bị phá vỡ thì xu hướng đó vẫn tiếp tục được phát huy.
• Một đường xu hướng tăng cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng và nếu chúng bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ thay đổi xu hướng, chuyển từ tăng sang giảm.

2. Cần ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy để vẽ 1 đường xu hướng nhưng cần phải có thêm đỉnh thứ 3 thì đường xu hướng đó mới được xác nhận.

Như vậy, sẽ có 1 sự xác nhận xu hướng khi giá chạm trend tạo thành đỉnh thứ 3.

3. Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và khả năng bị phá vỡ càng cao.

Về cơ bản, giá chạm vào đường xu hướng càng nhiều lần thì càng có giá trị, bởi vì có nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng chúng như là các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

4. ĐỪNG BAO GIỜ CỐ GẮNG vẽ đường xu hướng theo ý nghĩ của bạn, hãy để chúng đi theo dòng chảy thị trường.
5. Nên sử dụng râu nến hay thân nến khi vẽ trendline?

Một vài trader, khi vẽ trendline chỉ sử dụng thân nến để vẽ, tuy nhiên có nhiều người lại sử dụng toàn bộ phần râu nến. Nói chung, trong trường hợp râu nến quá dài bạn có thể bỏ qua. Để chính xác nhất hãy dùng cả râu, mặc dù trong 1 vài trường hợp bỏ râu nến vẫn chấp nhận được và giữ lại râu cũng không sao.

6. Để xác nhận một xu hướng, bạn cần ít nhất ba điểm nằm trên cùng một đường!

Khi vẽ đường xu hướng, bạn phải có tối thiểu hai điểm. Để xác nhận xu hướng hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn cần thêm 1 điểm thứ ba, nằm trên cùng một đường với hai điểm trước đó.

7. Đừng bao giờ nghĩ đường xu hướng chỉ là 1 đường thẳng, chính xác hơn chúng là 1 vùng hoặc 1 ngưỡng.

Bởi vì để xác nhận được 1 xu hướng chúng cần phải chạm ít nhất vào 3 điểm giá, và 3 điểm này đều nằm trong khoảng thời gian cùng các mức giá khác nhau, như với trendline sẽ là các đáy cao hơn (trong xu thế tăng) hoặc đỉnh thấp hơn (trong xu thế giảm) nên dù là 1 đường thẳng nhưng đó là cả 1 vùng, 1 phạm vi cụ thể.

Một điểm quan trọng cũng cần lưu ý là khi các đường xu hướng càng cứng, sẽ có nhiều lần giá tìm cách “bounce” nẩy lên hoặc xuống khu vực này với mục đích test lại, chính vì thế khi không thể phá vỡ sẽ rất dễ hình thành nến rút chân tại đây.

Cách giao dịch với đường xu hướng

Chúng ta đã thảo luận xong cách xác định xu hướng và cách vẽ đường xu hướng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo là làm sao để giao dịch với đường xu hướng.

Có ba cách để giao dịch với đường xu hướng gồm:

• Giao dịch theo sự dịch chuyển xu hướng,
• Giao dịch theo hướng điều chỉnh
• Giao dịch phá vỡ

Giao dịch theo sự dịch chuyển của xu hướng

Khi vẽ 1 đường xu hướng, chúng ta có thể xác định và chuẩn bị giao dịch theo sự dịch chuyển của xu hướng. Khi đường xu hướng được xác nhận bởi 3 điểm, bạn sẽ tìm được 1 điểm vào rõ ràng cho lệnh giao dịch. Theo cách này, nếu xác nhận xu hướng tăng, chúng ta có thể giao dịch ngay vào lần “Bounce” nảy giá tiếp theo từ đường xu hướng đó,

Giao dịch theo xu hướng điều chỉnh

Một xu hướng điều chỉnh là một động thái thường diễn ra khi mà xu hướng chính tăng hoặc giảm quá nhiều, chúng sẽ có xu thế đưa giá quay trở lại xu hướng ban đầu. Và 1 xu hướng điều chỉnh nên nhỏ hơn xu hướng chính. Ngoài ra, trong hầu hết các trường hợp, giai đoạn điều chỉnh xu hướng sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành hơn so với giai đoạn ổn định. Kết quả là, giao dịch theo xu hướng điều chỉnh chắc chắn sẽ rủi ro hơn.

Giao dịch theo xu hướng phá vỡ và đảo chiều

Cách giao dịch cuối cùng nhưng cũng là cách phổ biến nhất: giao dịch khi xu hướng bị phá vỡ. Nếu giá đang di chuyển theo một hướng cố định và xuất hiện các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn, một xu hướng tăng đang hình thành. Nhưng mô hình này hoàn toàn có khả năng đảo chiều. Khi điều này xảy ra, giá sẽ thay đổi và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.

Một số lưu ý khi sử dụng đường Trendline

Trendline là một trong quá trình xu hướng cơ bản và quan trọng giúp các nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng các bạn cũng cần phải lưu ý một số điều dưới đây để việc sử dụng mang lại hiệu quả tốt nhất.

• Cần ít nhất hai đỉnh hoặc đáy để vẽ một đường trendline hợp lệ nhưng cần tối thiểu 3 đáy hoặc đỉnh để tạo nên một đường xu hướng.
• Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và khả năng bị phá vỡ càng lớn.
• Giống như các mức hỗ trợ và kháng cự, các đường xu hướng trở nên mạnh hơn khi giá chạm nhiều lần nhưng không bị phá vỡ.
• Và quan trọng nhất, không có một khuôn khổ nào quy định chính xác cách vẽ đường xu hướng. Có nhiều nhà đầu tư vẽ đường xu hướng theo giá đóng nến, giá mở nến, nến cao, nến thấp.

Kết luận

Sau khi kết thúc bài viết, hi vọng các nhà giao dịch mới của chúng ta đã hoàn toàn nắm được các phân tích kỹ thuật cơ bản và dễ hiểu nhất về câu hỏi trendline là gì và cách dùng đường xu hướng này và có thể giúp ích cho việc giao dịch tài chính của bạn. Chúc các bạn giao dịch thành công!