Đường EMA là gì? Sử dụng đường EMA thế nào cho hiệu quả?

Đường EMA là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều đầu tư yêu thích. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ về đường EMA. Vậy bạn đã nắm rõ đường EMA là gì và cách sử dụng đường EMA hiệu quả hay chưa? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về đường EMA này thông qua bài viết sau.

EMA là gì?

EMA hay Exponential Moving Average (EMA) – Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một dạng trung bình động (MA) mà dựa vào công thức tính toán đặt trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây, so với đường trung bình động đơn giản (SMA) chỉ áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các chu kỳ, giúp EMA làm mượt đường giá hơn so với SMA.

Đặc điểm của đường EMA

Đường EMA nổi bật với các đặc điểm sau:

• Khả năng cập nhật dữ liệu mới, theo kịp xu hướng về giá nhanh vượt bậc so với nhiều công cụ chỉ báo khác.
• Độ dốc của đường EMA sẽ phản ánh dấu hiệu giá đang trên đà thua lỗ hay có dấu hiệu lạc quan.
• Dùng đường EMA phân tích dài hạn cho ra dự báo xu hướng ít bị sai lệch. Dữ liệu hiển thị kỹ và chi tiết. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ hơi khó kiểm soát các điểm đang bị đổi chiều.
• Dùng đường EMA trong ngắn hạn giúp nhà đầu tư kịp thời nắm bắt xu hướng giá nhưng đi kèm là rủi ro mắc bẫy bởi các tín hiệu không chính xác.

Đường EMA giúp xác định trọng số của những dữ liệu gần nhất, tính toán đường đi chuẩn xác của mức giá trong tương lai. Đây là công cụ làm mượt dữ liệu giá bằng cách dùng công thức tính mức giá trung bình liên tục trong một khoảng thời gian cụ thể.

Vai trò của đường EMA trong forex

Trong giao dịch Forex, đường EMA được xem là công cụ chỉ báo quan trọng và được các nhà đầu tư sử dụng khá nhiều. Cụ thể trong forex chỉ báo này có vai trò như sau:

– Hỗ trợ các nhà đầu tư xác định được xu hướng thị trường

Đường EMA bao gồm các đường ngắn hạn EMA 20, trung hạn EMA 50, EMA 100 và dài hạn là EMA 200.

• Nếu đường giá cắt đường EMA20 theo hướng xuống thì xu hướng giá giảm ngắn hạn.  Nếu cắt EMA20 theo hướng đi lên thì xu hướng giá tăng ngắn hạn.
• Nếu đường giá cắt đường EMA 50, EMA 100 hướng xuống thì xu hướng giá giảm trung hạn, nếu cắt EMA 50, EMA 100 theo hướng đi lên thì xu hướng giá tăng trung hạn.
• Nếu đường giá cắt đường EMA200 theo hướng xuống thì xu hướng giá giảm dài hạn, xu hướng giá tăng dài hạn nếu đường giá cắt SMA200 theo hướng đi lên.

–  Giúp các nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh cho chính xác

• Khi đường EMA đi lên, đường giá nằm trên đường EMA chuyển hướng cắt xuống và chạm nhau thì đây là thời điểm các nhà đầu tư nên đặt lệnh mua.
• Nếu đường EMA dốc xuống và giá đang dưới EMA chuyển hướng đi lên, khi đến điểm chạm nhau các nhà đầu tư nên vào lệnh bán.

– Giúp xác định hỗ trợ kháng cự

• Nếu thấy đường EMA200 trong xu hướng tăng dài hạn nhưng vẫn nằm dưới đường giá. Sau đó giá giảm và chạm vào đường EMA200 thì đây là vùng hỗ trợ.
• Nếu đường EMA200 trong xu hướng giảm dài hạn, và nằm dưới đường giá. Khi này nếu giá tăng lên và chạm vào đường EMA 200 thì đây là vùng kháng cự.

Công thức tính EMA

Với công thức tính của SMA thì quá đơn giản là bài toán mà ai cũng đều học đó là: trung bình giá trong 1 chu kỳ nhất định.

Ví dụ SMA14 đồng nghĩa bạn sẽ lấy giá đóng cửa giao dịch trong 14 ngày cộng lại rồi chia 14.

Trong khi đó, công thức của EMA sẽ khác rất nhiều, nhằm giải quyết 1 vấn đề mà SMA không thể làm được loại bỏ việc giá diễn ra theo dạng dàn trải trong suốt chu kỳ, thay vào đó EMA sẽ chỉ chú trọng tập trung vào giá gần với giá hiện tại nhất, nhờ giảm độ trễ bằng cách áp dụng nhiều trọng số hơn vào giá gần đây. Tỷ trọng áp dụng cho giá gần đây nhất phụ thuộc vào số thời kỳ trong đường trung bình. EMA khác với các đường trung bình động đơn giản ở chỗ việc tính toán EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Vì lẽ đó, để tính toán chính xác cho EMA sẽ cần phải có hơn 10 ngày dữ liệu. Điều này cũng lí giải lí do vì sao những EMA có chu kỳ càng ngắn sẽ càng dễ bị phá vỡ, trong khi đó  EMA chu kỳ càng dài càng khó bị phá vỡ, là vì vậy.

Ba bước để tính toán đường trung bình động hàm mũ (EMA).

1. Hãy tính toán đường trung bình động đơn giản cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải bắt đầu ở đâu đó, vì vậy, đường trung bình động đơn giản được sử dụng làm đường EMA của kỳ trước trong phép tính đầu tiên.
2. Tính toán trọng số.
3. Tính toán đường trung bình động theo cấp số nhân cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu và ngày hôm nay, sử dụng giá, hệ số và giá trị EMA của giai đoạn trước.

Giả sử đây là công thức tính EMA cho đường EMA 10 ngày.

SMA ban đầu: tổng 10 kỳ / 10

Trọng số: 2 / (Khoảng thời gian + 1) = 2 / (10 + 1) = 0,1818 (18,18%)

EMA: {Đóng – EMA (ngày trước)} x trọng số + EMA (ngày trước)

Lưu ý, trên mạng có rất nhiều công thức tính EMA khác nhau và thực ra cũng không cần tính, vì Tradingview hoặc MT4 đã làm việc này rồi. Nên bạn chỉ cần nhớ điều mình vừa diễn giải phía trên hoặc xem phần sau để hiểu EMA so với SMA có gì khác nhau là đủ.

So sánh hành vi giá giữa đường EMA với SMA

Nên sử dụng EMA nào cho hợp lý nhất?

Như vậy, việc sử dụng EMA sẽ phụ thuộc vào từng trader, và chúng sẽ liên quan tới chiến lược giao dịch của mỗi trader. Tất nhiên việc này sẽ không thể làm để cho vui rồi.

Một số nguyên tắc để áp dụng EMA cho đúng nhất đó chính là:

Trong 1 biểu đồ giá sẽ thường có 2 đường EMA, trong đó 1 đường EMA nhanh và 1 đường EMA chậm

Đường EMA càng có chu kỳ thấp thì sẽ càng dễ bị phá vỡ nhưng chúng sẽ bám sát đường giá hơn so với EMA có chu kỳ dài.

Không kể, dựa trên công thức tính có thể thấy đường giá phải có trước mới tạo ra được các đường EMA, nên dù thế nào đi chăng nữa, EMA cũng sẽ trễ hơn so với đường giá.

Chính vì thế trader mới hay “song kiếm hợp bích” 1 đường EMA ngắn với 1 đường EMA dài để có thể dễ xác định xu hướng hơn.

Chính vì lẽ đó, để tăng tính thuyết phục hơn, các đường EMA mà được nhiều trader chọn lựa là làm sao nó phải bám sát đường giá nhất nhưng lại không quá ngắn tránh trường hợp dễ dàng bị phá vỡ.

Vì thế, nhiều trader thường sử dụng 1 số loại EMA như sau:

EMA 9 hoặc EMA 10: đây là con số tượng trưng cho 2 tuần giao dịch, nên EMA9/EMA10 thường tượng trưng cho các giao dịch ngắn hạn

EMA 34/ EMA 89 để bám vào các con sóng chủ theo lý thuyết sóng của Elliott.

EMA 20, EMA 50, EMA 200 vì theo họ nhưng EMA này bám sát các phiên giao dịch hơn. Trong đó, 1 năm chúng ta có thể giao dịch khoảng 200 ngày (sau khi trừ đi các ngày lễ tết và ngày nghỉ) tượng trưng cho sự dài hạn, EMA50 tượng trưng cho trung hạn, vì 1 năm có 4 mùa nếu tính theo chu kỳ giao dịch 200 thì mỗi mùa sẽ có 50 phiên giao dịch. Tương tự với EMA 20 sẽ tượng trưng cho tháng…

Ngoài EMA 200 cũng có những trader sẽ dùng EMA 250, theo họ 250 mới là số ngày giao dịch trong 1 năm thay vì 200.

EMA100 đây là số tròn, số tròn được xem là cản tâm lý nên đây cũng là EMA được nhiều trader lựa chọn.

So sánh trendline với đường EMA

Như phía trên tôi có nói EMA cũng là 1 trong những cách dùng để xác định xu hướng và đường trendline cũng vậy.

Nên để hiểu rõ vấn đề này hơn, về bản chất đường trendline nó là 1 cản tĩnh, nghĩa là bạn đã kẻ 1 đường trendline thì nó sẽ đóng đinh theo đường giá đó.

Còn với EMA thì nó sẽ dịch chuyển theo đường giá, nên được gọi là cản động, so với trendline thì EMA sẽ bám sát đường giá hơn, bởi nó lấy chính giá cả để tạo ra công thức tính toán, nên chính xác mà nói EMA được chiết từ chính giá cả vì lẽ đó nó mới có thể ôm sát giá và thể hiện rõ ràng xu hướng khi giá nằm trên, hoặc khi giá nằm dưới EMA.

Hướng dẫn cách giao dịch với EMA

Sẽ có 3 cách giao dịch cơ bản đó là:

• Giao dịch EMA cùng đường giá
• Giao dịch khi các đường EMA giao cắt
• Giao dịch EMA kết hợp 1 số chỉ báo, công cụ khác

Trong 3 cách kể trên, kienthucforex sẽ chỉ hướng dẫn bạn giao dịch theo cách 1 và cách 3.

Cách thứ 2 giao dịch khi các đường EMA giao cắt nhau, theo quan điểm cá nhân, nó sẽ không phải là 1 lựa chọn tốt.

Bởi ngay từ đầu chúng tôi đã nói với bạn rằng, EMA được chiết từ chính giá cả mà ra, nên so với đường giá EMA luôn CHẬM hơn. Chính vì thế, khi các EMA này có thể giao cắt nhau và trader tiến hành vào lệnh thì, về mặt bản chất giá đã thực sự chạy được cả 1 đoạn rồi.

Chính vì thế, đây không thực sự là phương án khả thi khi áp dụng với EMA. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu 2 cách giao dịch còn lại, bạn nhé.

Hướng dẫn giao dịch EMA cùng đường giá

hư vậy việc của bạn là phải chờ giá nằm hẳn trên đường EMA, bởi EMA hướng tới giá gần với giá thực tại nhất, nên EMA bám rất sát đường giá, vì thế bạn chỉ cần cho khi giá điều chỉnh về các vùng EMA này sẽ tiến hành lệnh mua hoặc bán.

Tuy nhiên, với EMA thường trader sẽ luôn sử dụng ít nhất là 2 đường gồm 1 EMA nhanh và 1 EMA chậm, nên trong rất nhiều trường hợp giá có thể nằm trên EMA Này, nhưng lại nằm dưới EMA kia. Vì thế, bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi và vì đường EMA cũng luôn bị phá vỡ.

Nếu như chỉ sử dụng duy nhất đường EMA giao dịch, thì các bạn có thể chờ đợi các bước như sau:

Bước 1: Chờ giá nằm trên hoặc dưới hoàn toàn cả 2 đường EMA

Bước 2: Chờ giá phản ứng với các vùng EMA Này ít nhất 2 lần ở đây là giá xuống text đường EMA. Việc này sẽ giúp cho bạn không bị dính cú lừa từ chính EMA. Và khi EMA được text càng nhiều lần mà không bị phá vỡ thì xu hướng đó càng trở nên rõ ràng đó là 1 xu hướng tăng hoặc giảm.

Không kể, việc chờ đợi EMA text (ít nhất là 2 lần) cũng là khoảng thời gian để thị trường phân phối lại giữa các lệnh mua/ bán đồng thời cũng là lúc để phát triển 1 xu hướng.

Hãy nhớ chẳng có giá nào gọi là giá cao, và giá nào gọi là giá thấp, khi thị trường đang đi đúng 1 xu hướng bạn nhé. Nên nếu EMA đã xác định cho bạn rõ ràng xu hướng hiện tại là tăng thì bạn có thể ch giá điều chỉnh về các vùng EMA rồi giao dịch.

Kết hợp EMA cũng các công cụ chỉ báo khác

Về cơ bản cách này sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro hơn. Cách kết hợp của EMA với công cụ nào cũng được, tùy style mỗi trader. Tuy nhiên, khi áp dụng cách này thì bản thân EMA sẽ hoạt động như là 1 đường kháng cự/ hỗ trợ động chính vì thế khi sử dụng EMA kết hợp với các chỉ báo thuộc nhóm động lượng như Stoch, MACD hay RSI sẽ giúp cho trader có được 2 thông tin gồm: xu hướng đó đang là xu hướng gì (EMA đảm nhiệm tính năng này), xu hướng đó liệu sắp kết thúc hay chưa ( các chỉ báo động lượng sẽ thông báo tín hiệu này).

Một số lưu ý khi sử dụng EMA

Bất kỳ một công cụ chỉ báo nào cũng sẽ có hai mặt ưu điểm và hạn chế. Do đó các nhà đầu tư cần nắm rõ bản chất của nó để tránh những rủi ro không mong muốn trong giao dịch tài chính. Một số lưu ý khi sử dụng đường EMA dành cho các nhà đầu tư tham khảo:

• Thị trường có thể đảo chiều bất kỳ thời gian nào do đó để đảm bảo an toàn các nhà đầu tư nên điều chỉnh thời gian cho hợp lý, thời gian càng dài việc mắc bẫy và sai số càng thấp.
• Vì đây là công cụ chỉ báo xác định xu hướng về giá của thị trường do đó khi giao dịch cần nắm rõ bản chất này tránh tác động và đặt lệnh khi thị trường đang trong giai đoạn yên ả nhất như sideway.
• Nên kết hợp cùng các loại chỉ báo khác để có thể phân tích được tình trạng biến động thị trường chính xác nhất.

Kết luận

Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các trader mới vào nghề đặc biệt có thể sử dụng thành thạo đường EMA trong giao dịch và đạt được nhiều lợi nhuận tiềm năng. Chúc các bạn giao dịch thành công!