Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng công cụ RSI trong giao dịch forex

Để thành công trên thị trường forex, đòi hỏi các trader phải biết cách sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật. Trong đó, RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng không thể bỏ qua. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ được ý nghĩa và cách dùng của chỉ số này dẫn đến những nhận định sai lầm. Vì vậy trong chuyên mục hôm nay chúng tôi sẽ giúp các trader tìm hiểu chi tiết hơn về chỉ số RSI là gì từ đó tự xây dựng cho mình những chiến lược đầu tư đúng đắn, hiệu quả và dễ dàng sinh lời lớn.

RSI là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI được viết tắt bởi Relative Strength Index) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá gần nhất, để xem xét điều kiện quá mua hoặc quá bán cho cổ phiếu, forex hoặc tài sản khác. RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (một đồ thị được di chuyển giữa hai điểm cực trị) có giá trị từ 0 đến 100.

Ai đã tạo ra RSI?

RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và giới thiệu trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong Hệ thống Thương mại Kỹ thuật.” (New Concepts in Technical Trading Systems), xuất bản năm 1978.

Sau 2 năm xuất bản, Wilder được tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn là “một trong những trader hàng đầu ” đồng thời cũng khuyến khích “những ai đang muốn tìm kiếm 1 hệ thống cơ bản thì cuốn sách này chính là điểm khởi đầu.” (“For those of you who have seen all the conventional systems, this book is the place to start.”)

RSI mang ý nghĩa gì trong giao dịch forex

Chỉ báo RSI có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường forex. Dựa vào nó các nhà đầu tư sẽ xác định được các hành động mua bán theo xu hướng giá thị trường chính xác nhất. Chỉ báo RSI mang ý nghĩa như sau:

1. Phân vùng quá mua quá bán

Biên độ của RSI trong Forex dao động từ 0 đến 100, tức là biên độ dịch chuyển về gần con số 100 thì chứng tỏ sức mua của thị trường tăng mạnh. Ngược lại nếu chỉ số lùi lại gần về 0 chứng tỏ sức bán đang tăng cao.

Để dễ dàng theo dõi và xác định được sức mua bán, các nhà giao dịch thường dựa vào RSI 30 và 70 theo đó:

• Quá mua:  Khi đường RSI > 70
• Quá bán: Khi RSI < 30

2. Dự đoán xu hướng giá tăng giảm ở tương lai

– Xu hướng tăng khi:

• RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên.
• RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 sau đó vượt quá cao khỏi vùng 55.

– Xu hướng giảm khi:

• RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống.
• RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 nhưng lại vượt xuống vùng 45.

3. Xác định hình dạng phân kỳ, hội tụ giá

Để xác định xu hướng này ta tiến hành nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy.

• Nếu hai đường này đi ra xa nhau chứng tỏ phân kỳ. Khi này giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng tới giảm. Các nhà đầu tư nên ngừng các hoạt động bán ra, chuẩn bị xác định điểm thực hiện mua vào.
• Nếu hai đường giá và RSI di chuyển lại gần nhau là hội tụ. Khi này giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Các nhà đầu tư nên dừng các hoạt động mua vào, chuẩn bị xác định điểm bán ra.

Hướng dẫn cách cài đặt RSI trong MT4 

Để cài đặt chỉ báo RSI trên nền tảng MT4, các bạn chỉ cần tải MT4 về máy tính hoặc điện thoại, sau đó làm theo hướng dẫn sau:

• Bước 1: Mở phần mềm MetaTrader 4, vào mục Navigator phía bên trái, chọn Indicator > Oscillators > Relative Strength Index

• Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị 1 bảng thông tin để bạn điều chỉnh chỉ số RSI. Thông thường chu kỳ 14 ngày là thời điểm đủ để cho một kết quả chính xác.

Nên sử dụng chỉ số RSI như thế nào hợp lý nhất?

Công thức tính RSI 

Cách tính RSI như sau:

RSI = 100 – 100/ (1+RS)

Trong đó:

– RS: sức mạnh tương đối. RS = AG/ AL

• AG: viết tắt của Average Gain, trung bình tổng số kỳ tăng trong một quãng thời gian nhất định
• AL: Viết tắt của Average Loss, trung bình tổng số kỳ giảm trong một quãng thời gian nhất định

– RSI là giá đóng cửa 14 ngày gần nhất.

Cách giao dịch với chỉ số rsi đạt hiệu quả

Đây cũng là 1 trong những điểm mấu chốt được nhiều trader sử dụng nhất. Phân kỳ sẽ có 1 số dạng gồm phân kỳ thường và phân kỳ kín. Hiểu một cách đơn giản Phân kỳ xảy ra khi khi giá và RSI tạo ra 2 hướng trái ngược nhau, như thể 2 xe chạy ngược chiều vậy.

Ví dụ nếu giá tạo ra các đỉnh cao mới nhưng RSI lại tạo các đỉnh thấp hơn, hoặc giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng RSI là tạo ra đáy cao hơn. Cả 2 dạng phân kỳ thường hay phân kỳ kín vẫn là sự lệch pha giữa giá và chỉ báo RSI.

Cho nên để tránh phức tạp hóa vấn đề, với các trader mới, các bạn cứ quan sát làm sao hướng giá và hướng của RSI ngược nhau như hình bên dưới là được, chưa cần phải đi quá kỹ lưỡng hay phân biệt rõ phân kỳ thường với phân kỳ ẩn, bạn nhé!

Trường hợp 1: Phân kỳ

Trường hợp 2: Hội tụ

Tại sao lại gọi là phân kỳ?

Đây là lúc mà 1 trong 2 phe không còn hứng thú đẩy giá tới mức “cùng cực” nghĩa là có thể tạo đỉnh cao hơn, hoặc đáy thấp hơn nữa, tức là giá có thể rơi vào trạng thái bão hòa. Cần lưu ý KHÔNG PHẢI CỨ CÓ PHÂN KỲ LÀ GIÁ SẼ GIẢM và HỘI TỤ là GIÁ SẼ TĂNG.

Trước hết đây là cảnh báo TRADER KHÔNG NÊN THAM GIA THỊ TRƯỜNG vào thời điểm đó, có thể đứng ngoài để quan sát. Trong trường hợp nếu chỉ sử dụng phân kỳ và hội tụ, để RSI đạt hiệu quả cao hơn, RSI sẽ phải thêm các  điều kiện sau trong 2 trường hợp sau:

Nếu RSI rơi vào trạng thái quá bán:

1.   RSI rơi vào trạng thái quá bán (dưới 30).
2.   RSI sau đó vượt lên, lao lên phía trên biên 30.
3.   RSI hình thành một đợt giảm giá khác mà không quay trở lại vùng quá bán.
4.   RSI sau đó phá vỡ đỉnh cao nhât gần nó, và lao lên.

Nếu RSI rơi vào trạng thái quá mua:

1.   RSI rơi vào vùng quá mua.
2.   RSI lao xuống và nằm dưới vùng biên 70.
3.   RSI lại lao lên tạo thành một mức cao khác nhưng không vượt quá được vùng quá mua
4.   RSI sau đó phá vỡ đáy thấp nhất gần nó và lao xuống.

Như vậy, cần phải kết hợp nhiều yếu tố khác thì xác suất để thành công và phòng ngừa rủi ro mới đạt hiệu quả tốt.

Kết hợp RSI với các mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều về bản chất chúng thực sự rất hiệu quả và mạnh mẽ, nên khi kết hợp cùng các chỉ báo dao động khác như RSI, Stoch hay MACD đều sẽ mang lại hiệu quả cao. Chính vì thế, hãy lưu ý các dấu hiệu này khi giao dịch bạn nhé.

Kết hợp RSI cùng với MACD

MACD cũng là chỉ báo thuộc nhóm dao động, nhưng cách thức sử dụng sẽ hơi khác 1 chút với RSI.

MACD cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá 1 sản phẩm nào đó được tạo ra từ đường EMA 26 kỳ kết hợp với đường EMA 12 kỳ, cùng 1 đường EMA 9 kỳ thường được gọi là đường tín hiệu, dùng để kích hoạt các tín hiệu mua và bán.

Trong khi đó, RSI sẽ được tính toán dựa trên lỗ lãi trung bình trong 1 khoảng thời gian nhất định (mặc định là 14 kỳ) với 1 biên dao động từ 0 đến 100.

Nếu MACD dùng để đo lường giá dựa trên mối quan hệ của 2 đường trung bình động EMA thì RSI lại đo lường SỰ THAY ĐỔI GIÁ dựa trên các mức cao thấp gần nhất.

Chính vì thế khi kết hợp 2 chỉ số này lại với nhau sẽ giúp cho các trader nhìn thấy bức tranh về thị trường một cách hoàn chỉnh hơn.

Mặc dù cùng báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách cho thấy sự phân kỳ so với giá nhưng trong rất nhiều trường hợp MACD và RSI sẽ không cùng 1 hướng, nghĩa là RSI có thể báo giá đã phân kỳ nhưng MACD thì lại không đưa ra tín hiệu gì.

Chính vì lẽ đó, nếu kết hợp cả 2 chỉ báo này để tìm phân kỳ (đây cũng là cách đơn giản nhất) thì bạn có thể chờ cho cả 2 chỉ báo cùng đồng thuận đưa ra 1 tín hiệu chung, đó sẽ là lúc mà bạn có thể vào lệnh. Hãy xem ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.

Có thể thấy cả RSI và MACD cùng đưa ra 1 tín hiệu thì EURUSD sau khi đã tạo 1 đỉnh cao hơn, nhưng phe mua không đủ sức đẩy giá lên cao hơn nữa, đã có dấu hiệu hạ nhiệt mạnh mẽ.

Như có nói, khi kết hợp 2 chỉ báo này cần phải có sự đồng thuận xu hướng, khi RSI và MACD mỗi chỉ báo đi “một phách” không chung hướng thì bạn cần kết hợp các yếu tố khác ví dụ như căn cứ vào các đường EMA để xác định xu hướng chẳng hạn.

Sử dụng RSI như là 1 đường trendline, hỗ trợ và kháng cự

Đây là 1 trong những phương pháp tôi cho rằng khá hiệu quả, bởi RSI về mặt bản chất chúng chỉ là 1 dải băng được biến động theo giá, cho nên nó cũng sẽ tạo ra được các đỉnh và đáy khác nhau.

Từ việc tạo ra đỉnh và đáy trader có thể tận dụng chính RSI để vẽ xu hướng

Ngoài ra, chính vì RSI xác định các chuyển động giá đặc biệt ở những thời điểm xu hướng rõ ràng thì RSI rất dễ phân cực, tức chạy lên biên trên (quá mua) hoặc biên dưới (quá bán). Như tôi có nói ở trên.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI

Mọi người nên nhớ không có bất kỳ chỉ báo là hoàn hảo và nó có mang lại hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào cách các nhà đầu tư sử dụng. Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI:

• RSI chỉ là chỉ báo mang tính tham khảo, không phải lúc nào chúng chính xác 100%
• Giá trên vùng 70 vẫn có thể tiếp tục tăng. Vì thế khi phân tích trader cần thêm nhiều chỉ báo khác hỗ trợ để đặt lệnh hiệu quả.
• RSI có các dạng đảo chiều dài hạn, trung hạn và ngắn hạn tại mỗi khung thời gian khác nhau do sự khác nhau về thông số. Việc đưa ra quyết định mua bán ngay tại thời điểm này thường không chính xác. Vì thế nhà đầu tư nên chờ thêm các tín hiệu khác để vào lệnh.

Kết luận

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin chi tiết nhất về chỉ báo RSI. Hi vọng có thể giúp mọi người hiểu rõ RSI là gì, cách cài đặt và sử dụng RSI trong giao dịch forex. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện giao dịch các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ hơn về các xu hướng tương lai và tình hình thị trường để có được những nhận định đúng đắn hơn về việc mua hoặc bán. Chúc các bạn giao dịch thành công!