Các mẫu nến đảo chiều mạnh luôn được nhà đầu tư quan tâm đặc biệt bởi chúng mang đến những dự báo về xu hướng thay đổi của giá trong tương lai. Vậy mô hình nến đảo chiều là gì? Dấu hiệu nhận biết mô hình nến đảo chiều ra sao. Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể thông qua bài viết sau đây để có những quyết định đúng đắn nhất để mang lại lợi nhuận cao.
Nội dung
Mô hình nến đảo chiều được biết đến là một trong nhiều công cụ dùng để phân tích kỹ thuật rất hữu dụng của trader. Nó còn có tên gọi khác là mô hình nến Nhật đảo chiều. Mô hình này dùng để báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm.
Các trader sẽ thông qua mô hình nến đảo chiều để nắm bắt được thời điểm giá đảo chiều và từ đó thoát lệnh, hoặc tìm kiếm những điểm vào lệnh đẹp để thu được nhiều lợi nhuận
Thực tế, có rất nhiều mẫu mô hình đảo chiều đang được sử dụng hiện nay. Việc của trader là áp dụng đúng các mẫu mô hình có độ tin cậy cao nhất, để có thể chiến thắng trong các lệnh giao dịch forex của họ.
Có hai loại mô hình đảo chiều xu hướng gồm: mô hình nến đảo chiều giảm giá và mô hình nến đảo chiều tăng giá.
Nếu mô hình đảo chiều giảm dùng để hiển thị xu hướng tăng giá có thể kết thúc, thay vào đó là xu hướng giảm giá chuẩn bị được hình thành. Thì với các mẫu mô hình đảo chiều giảm lại mang ý nghĩa ngược lại, dự báo 1 xu hướng giảm giá chuẩn bị kết thúc, thay vào đó là 1 xu hướng tăng giá chuẩn bị hình thành.
Các mô hình nến đảo chiều tăng giá báo hiệu giá sẽ đảo từ giảm sang tăng. Khi này các trader sẽ nắm bắt điểm đảo chiều này để vào lệnh mua. Sau đây là một số mô hình đảo chiều tăng:
Đặc điểm nhận dạng:
Nến Dragonfly Doji là một nến phổ biến nhất của mô hình đảo chiều tăng giá. Nến Dragonfly Doji có hình dạng khá đặc biệt, trông giống như hình một con chuồn chuồn đang sải cánh.
– Dragonfly Doji thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
– Phần thân nến không có, các cánh mở rộng ra.
– Bóng trên dài, bóng dưới ngắn.
Ý nghĩa Dragonfly Doji
Dragonfly Doji được tạo ra khi giá mở cửa, giá đóng cửa trùng nhau. Khi Dragonfly Doji xuất hiện, cho thấy phe mua đã kiểm soát hoàn toàn các phiên giao dịch sau và xu hướng đảo chiều rất mạnh.
Về cơ bản, Doji có 4 loại chính gồm: nến doji thường, doji bia mộ, doji chuồn và doji chân dài.
Tương tự như nến doji chuồn, mô hình Bullish Engulfing cũng xuất hiện ở cuối 1 xu hướng giảm. Các bạn lưu ý, mẫu nến này buộc phải nằm ở cuối xu hướng giảm chúng mới mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt nếu Bullish Engulfing lại nằm đúng vùng kháng cự thì hiệu quả của chúng sẽ càng có giá trị hơn.
Bullish Engulfing mang ý nghĩa là nến nhấn chìm tăng, ngược với mẫu này chính là nhấn chìm giảm mà bạn có thể tham khảo trong phần sau.
Đặc điểm nhận dạng
Ý nghĩa của nến nhấn chìm tăng
Sau 1 đà giảm mạnh mẽ, giống như kiểu đang trời hạn gặp cơn mưa rào. Và khi nến tăng xuất hiện với thân nến lớn cảm giác như nuốt chửng cả cây nến đỏ trước đó, nên Bullish Engulfing mới mang ý nghĩa mạnh mẽ về sự đảo chiều.
Ngoài ra, khi cây nến xanh tăng xuất hiện có thể cho thấy phe mua đang đổ xô vào thị trường khống chế đà giảm, lấy đà để đẩy giá tăng lên. Sau khi cây nến xanh kết thúc, sẽ có nhiều nhà giao dịch 1 lần nữa muốn xác định xem đây có thực sự là điểm khởi đầu cho xu hướng tăng không, vì lẽ đó họ sẽ có thể là đẩy giá xuống các vùng hỗ trợ chính và chống lại hành vi giá đang tăng kia. Tuy nhiên, họ (phe bán) dường như không đủ sức để đẩy giá xuống hơn nữa, nên cuối cùng lại tiếp tục tạo ra các cây nến xanh. Và đây cũng là lúc để xác nhận xu hướng tăng chuẩn bị bắt đầu.
Nến Piercing Pattern được hình thành vào cuối của xu hướng giảm và cũng gồm 2 nến. Trong đó,
– Nến 1 là nến đảo chiều giảm,
– Nến 2 là nến đảo chiều tăng
– Chiều dài nến thứ hai phải bằng ít nhất 50% của nến giảm đứng trước nó.
– Đồng thời giá mở cửa của nến 2 phải tạo ra một khoảng cách với giá đóng cửa của nến 1.
Ý nghĩa của nến đường nhọn
Khi mô hình nến Piercing Pattern xuất hiện phe mua đạt được lợi thế, xu hướng tăng giá của thị trường sẽ bắt đầu.
Bullish Harami là một mô hình hai nến thường được tìm thấy để đánh dấu sự đảo chiều nằm cuối một xu hướng giảm. Với cây nến thứ nhất có màu đỏ và cây nến thứ hai tương đối nhỏ hơn có màu xanh lá cây. Giá mở của nến xanh đã tăng cao hơn so với giá đóng cửa của nến đỏ nên tạo ra 1 khoảng Gap. Giá mở và đóng của nến xanh nằm trong giá mở và đóng của nến đỏ. Từ “Harami” trong tiếng Nhật có nghĩa là một phụ nữ mang thai hoặc cơ thể.
Đặc điểm nhận dạng
Ý nghĩa của nến Bullish Harami
Sau khi một xu hướng giảm mạnh đã có hiệu lực, một cây nến đỏ dài đóng cửa như mong đợi. Giá nến mở tiếp theo có 1 khoảng chênh lệch giá so với giá đóng cửa của nến đỏ trước đó. Nến xanh đóng cửa dưới giá mở của nến đỏ. Điều này có thể thấy, phe giảm đang lo ngại rằng phe tăng có thể kiểm soát được tình hình. Nên nếu có một nến tăng xanh đứng ngay đằng sau Harami Bullish, sẽ xác nhận rằng xu hướng đã đảo ngược và là một tín hiệu để bạn có thể Buy.
Nến búa Hammer là dạng nến đơn có đặc điểm nhận dạng khá giống nến Doji khi có thân nến nhỏ và bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc hầu như không có.
Nến này xuất hiện cho thấy phe mua đang kiểm soát tình hình, đẩy giá lên cao hơn, báo hiệu xu hướng tăng giá và nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.
Nên Sao mai Morning Star là mẫu mô hình 3 nến với cây đầu tiên là một cây nến dài màu đỏ, cây thứ hai là một cây nến tương tự như Doji / Hammer / Inverted Hammer (miễn là nến giữa có giá mở tương tự như giá đóng cửa là được), và nến thứ ba là một cây nến dài màu xanh lá cây. Mô hình này tất nhiên sẽ xuất hiện ở xu hướng giảm.
Nến Sao Mai Morning Star thực tế chính là sao Kim. Tuy nhiên ngôi sao này có 2 biến thể với sao mọc vào lúc bình minh sẽ được gọi là sao Mai, sao xuất hiện lúc hoàng hôn xuống gọi là sao Hôm.
Vì là sao buổi sớm nên đây được xem như là điều dự báo những điều tuyệt vời, tươi sáng, ấm áp đang diễn ra. Nên Morning Star hay sao Mai mới dùng để đặt tên cho mẫu đảo chiều tăng giá là vì vậy.
Đặc điểm nhận dạng
Ý nghĩa của nến Sao Mai Morning Star
Mô hình Morning Star bắt đầu với một nến giảm dài cho thấy bên bán hiện đang kiểm soát tình hình và vẫn tiếp tục đẩy giá xuống trên đà hưng phấn. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu lưỡng lự, một số người trong cuộc chốt lời, một số người ngoài cuộc bắt đầu tham gia mua, một số người khác lại e dè và không muốn giao dịch. Lúc này thị trường cân bằng, tạo ra một cây nến thân ngắn, chưa thể tiếp tục xu hướng giảm mạnh.
Tiếp tục, lực mua mới xuất hiện, nhiều người bán đã chuyển sang phe mua tạo ra áp lực đẩy giá lên cuối cùng đóng cửa ở mức cao cho thấy bên mua đã vùng lên để làm chủ tình thế. Cũng chính tại lúc này, nhiều người vào lệnh bán ở nến số 1 và số 2 đã chịu một khoản lỗ kha khá. Khi một số người phải cắt lỗ, thậm chí chuyển qua bên mua, giá sẽ tăng lên và hỗ trợ thị trường đảo chiều.
Bullish Abandoned Baby là mô hình nến đảo chiều gồm 3 nến.
– Nến 1, 3 là các nến bên ngoài có kích thước lớn.
– Nến 2 ở bên trong có kích thước nhỏ hơn. Vì kích thước nến 2 khá nhỏ nên trông giống như một “em bé bị bỏ rơi”.
Mô hình Bullish Abandoned Baby thường xảy ra vào cuối đợt tăng giá, khi xuất hiện Gap. Nến 1 cho thấy giá đang tiếp tục giảm liên tục đến khi biên độ dao động mua và bán hẹp đến mức giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa tạo ra nến 2. Việc giảm liên tục tạo ra khoảng trống khiến nến 3 xuất hiện, kích hoạt xu hướng tăng trên quy mô lớn.
Ngược lại với các mô hình nến đảo chiều tăng giá là mô hình nến đảo chiều giảm giá. Mô hình sẽ dự đoán một xu hướng tăng giá đang chuẩn bị kết thúc, nhường chỗ cho mô hình giảm giá hình thành. Một số mô hình nến đảo chiều giảm giá gồm có:
Đặc điểm của nến Gravestone Doji (doji bia mộ)
Ý nghĩa của mô hình Gravestone Doji (doji bia mộ)
Khi xuất hiện mẫu mô hình này cho thấy thời điểm đầu phiên phe mua vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế, cố gắng đẩy giá lên cao hơn nữa. tuy nhiên tới cuối phiên phe bán xuất hiện quyết tâm áp đảo nến đã kéo giá xuống, khiến cho nến dần rút chân và cuối cùng đẩy giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau. Chính vì thế để tăng hiệu quả nếu Gravestone Doji (doji bia mộ) có bóng nến trên càng dài thì áp lực bán càng mạnh càng cho thấy xu hướng đảo chiều có khả năng cao được hình thành.
Bearish Engulfing là một mô hình nến đảo chiều mạnh. Mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá, là mô hình nến đôi.
– Nến 1 là nến tăng giá,
– Nến 2 là nến giảm giá và nến 2 phải bao trùm toàn bộ nến 1.
Nếu nến 1 là nến xanh thì chúng ta hầu như sẽ nhận được tín hiệu về một thị trường thiếu quyết đoán, ngược lại nếu nến 1 là nến đỏ thì chúng ta sẽ nhận được tín hiệu phe bán đã áp đảo phe mua. Đặc biệt ngoài màu sắc, nếu nến sau càng dài càng thì tín hiệu giảm càng mạnh.
Shooting Star là một dạng mô hình nến đảo chiều phổ biến trong thị trường giao dịch Forex.
Nến có hình dạng na ná với nến Doji, điểm khác biệt chính là nến Shooting Star có:
– Phần thân nến nhỏ.
– Bóng nến trên dài gấp 2,3 lần thân nến.
– Bóng dưới hầu như không có
– Màu sắc thì nến Shooting Star có thể có màu xanh hoặc đỏ.
Ý nghĩa mô hình nến Shooting Star
Khi thị trường có xu hướng biến động, bạn nên từ từ đợi để mẫu nến này thực sự được xác nhận. Hãy chờ cây nến tiếp theo là 1 cây nến giảm, mới bắt đầu vào lệnh để tăng hiệu quả. Nến bắn sao thực sự không phù hợp cho những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn khi tham gia đầu tư.
Hết nến sao Mai, bây giờ nến tiếp theo sẽ là sao hôm, ngôi sao thường xuất hiện báo hiệu màn đêm dần buông xuống sau 1 ngày nắng rực rỡ. Vì lẽ đó mà khi mẫu nến này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, cũng chính là dấu hiệu cho thấy khả năng đảo chiều sắp diễn ra.
Đặc điểm của mô hình Evening Star (sao ban chiều)
– Nến 1 là nến tăng có thân dài.
– Nến 2 là nến nhỏ, thân ngắn, nhìn chẳng khác ngôi sao.
– Nến 3 là nến giảm thân lớn, có giá đóng cửa nằm luôn trong nến đầu tiên.
Nếu hình thành một khoảng Gap giữa nến đầu tiên và nến thứ hai thì tỷ lệ đảo chiều cực mạnh.
Để giao dịch nến đảo chiều bạn cần nhớ một vài quy tắc đơn giản liên quan đến giao dịch như bên sau:
Chỉ vào lệnh khi nến đảo chiều đã được hình thành
Để cho mô hình nến đảo chiều được xác nhận chúng ta phải chờ cây nến đó kết thúc mới được vào lệnh. Khi nến chưa hình thành xong, bạn không thể kết luận chắc chắn rằng đó là nên doji hay nến hanging man… khi chưa đóng nến bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nên hãy thực sự kiên nhẫn, nếu không bạn rất dễ mắc phải sai lầm.
Trong ví dụ phía trên, bạn thấy đó cần phải có xác nhận đi kèm với 1 nến tăng thứ 3 màu xanh sau khi mô hình Bullish Engulfing được hình thành. Bạn có thể giao dịch khi nến thứ 3 này kết thúc. Dù phương án này khá là bảo thủ và đôi khi sẽ làm bạn bị lỡ các entry đẹp nhưng sẽ là cách giảm thiểu rủi ro tốt nhất cho bạn.
Cắt lỗ
Không bao giờ có gì là chắc chắn 100% nên bạn luôn phải cài đặt cắt lỗ trong mọi trường hợp. Với các mô hình đảo chiều bạn có thể dừng lỗ ở trên hoặc dưới cũng của mô hình. Tốt nhất để tránh trường hợp nên rút chân bạn nên đặt cắt lỗ cách râu nên của mô hình đảo chiều thêm 2-3 pip nữa.
Chốt lời
Giá tối thiểu mà bạn dùng để chốt lời với mô hình nến đảo chiều bằng với kích cỡ mà mô hình nến này hình thành. Hãy dò từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất tính ra số píp và áp dụng vào để chốt lời, Lưu ý đây là số lợi nhuận thấp nhất bạn đạt được, thường với các mô hình đảo chiều giá có thể tốt hơn kỳ vọng này rất nhiều. Vì lẽ đó bạn có thể áp dụng thêm trailing stop khi chốt lời để thu được lợi nhuận hiệu quả nhất.
Một số lưu ý khác khi trader sử dụng mô hình nến đảo chiều mạnh:
Những mẫu nến đảo chiều mạnh là một trong những công cụ phổ biến nhất để các nhà đầu tư đánh giá thị trường và đưa ra dự đoán cho xu hướng giá, tuy không quá phức tạp nhưng ứng dụng tốt mô hình nến này lại đem về hiệu quả rất cao. Với những mẫu nến đảo chiều mạnh mà chúng tôi đã giới thiệu trên đây, hy vọng đọc giả có được những thông tin hữu ích cũng như áp dụng thành công trong quá trình giao dịch của mình.
Comment của bạn